| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AN Terrains | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
AP Constructions | 265 716.00 | 256 696.00 | 9 020.00 | 265 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 934.00 | 40 388.00 | 3 546.00 | 43 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 265.00 | 347 010.00 | 39 258.00 | 386 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 572.00 | 648 646.00 | 123 926.00 | 772 572.00 |
BT Marchandises | 598 869.00 | 3 995.00 | 594 874.00 | 598 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 702.00 | 23 808.00 | 372 894.00 | 396 702.00 |
BZ Autres créances | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
CF Disponibilités | 709 590.00 | | 709 590.00 | 709 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 527.00 | 27 803.00 | 1 783 724.00 | 1 811 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 099.00 | 676 449.00 | 1 907 650.00 | 2 584 099.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 085.00 | 999 491.00 | | 1 016 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 780.00 | 16 545.00 | | 189 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 865.00 | 1 071 035.00 | | 1 260 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 798.00 | 53 343.00 | | 41 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 251.00 | 274 578.00 | | 328 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 428.00 | 222 900.00 | | 276 428.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 4 999.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 784.00 | 682 687.00 | | 646 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 650.00 | 1 753 724.00 | | 1 907 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 784.00 | 682 689.00 | | 646 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 544 946.00 | | 4 544 946.00 | 4 544 946.00 |
FG Production vendue services | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 525.00 | | 4 549 525.00 | 4 549 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 813.00 | |
GE Autres charges | | | 39 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 135.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | 135.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | -135.00 | | 4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 550.00 | 3 827.00 | | 66 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 499.00 | 3 693 797.00 | | 4 612 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 719.00 | 3 677 252.00 | | 4 422 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 780.00 | 16 545.00 | | 189 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 271.00 | | 17 673.00 | 779 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 371.00 | 39 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 371.00 | 772 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 168.00 | | 2 343.00 | 726 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 551.00 | | 15 330.00 | 48 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 622.00 | 20 024.00 | | 628 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 070.00 | 20 024.00 | | 624 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 889.00 | 20 165.00 | 28 247.00 | 31 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 889.00 | 24 160.00 | 28 247.00 | 31 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 889.00 | 24 160.00 | 28 247.00 | 31 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 813.00 | 28 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 251.00 | 328 251.00 | | 328 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
UX Autres créances clients | 370 664.00 | 370 664.00 | | 370 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VI Groupe et associés | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 116.00 | 536 116.00 | | 536 116.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 784.00 | 646 784.00 | | 646 784.00 |