| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 262 595.00 | 188 560.00 | 74 034.00 | 262 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 606.00 | 147 941.00 | 20 665.00 | 168 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 648.00 | 113 373.00 | 34 275.00 | 147 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 404.00 | 452 275.00 | 221 129.00 | 673 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BT Marchandises | 496 171.00 | 33 472.00 | 462 699.00 | 496 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 118.00 | | 274 118.00 | 274 118.00 |
BZ Autres créances | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
CF Disponibilités | 577 213.00 | | 577 213.00 | 577 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 116.00 | 33 472.00 | 1 458 644.00 | 1 492 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 520.00 | 485 747.00 | 1 679 773.00 | 2 165 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 532 671.00 | | | 532 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 661 811.00 | | | 661 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 767.00 | | | 339 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 373.00 | | | 463 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 480.00 | | | 199 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 962.00 | | | 1 017 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 773.00 | | | 1 679 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 165.00 | | | 699 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 864.00 | | 8 213.00 | 690 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 672.00 | 673 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 672.00 | 578 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 330.00 | | 8 192.00 | 596 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 581.00 | | 21.00 | 26 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 988.00 | 28 960.00 | 25 673.00 | 448 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 588.00 | 28 960.00 | 25 673.00 | 446 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 455.00 | 2 017.00 | | 31 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 455.00 | 2 017.00 | | 31 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 455.00 | 2 017.00 | | 31 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 373.00 | 463 373.00 | | 463 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 274 118.00 | 274 118.00 | | 274 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 767.00 | 20 970.00 | 318 797.00 | 339 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 321.00 | 369 719.00 | 26 602.00 | 396 321.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 962.00 | 699 165.00 | 318 797.00 | 1 017 962.00 |