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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 970 530.00 | 336 561.00 | 633 969.00 | 970 530.00 |
AP Constructions | 7 735 059.00 | 2 618 205.00 | 5 116 854.00 | 7 735 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712 794.00 | 2 957 783.00 | 5 755 011.00 | 8 712 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 528.00 | 2 957 783.00 | 5 925 745.00 | 8 883 528.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 703.00 | 23 560.00 | | 28 703.00 |
DG Autres réserves | 427 063.00 | 379 334.00 | | 427 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 683.00 | 102 873.00 | | 82 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 194.00 | 1 108 510.00 | | 1 141 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 231.00 | 2 528 478.00 | | 2 005 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 103.00 | 2 404 016.00 | | 2 644 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 8 440.00 | | 13 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 205.00 | 191 768.00 | | 122 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 552.00 | 5 132 702.00 | | 4 784 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 745.00 | 6 241 213.00 | | 5 925 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 265.00 | 3 128 738.00 | | 3 335 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 022.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 239.00 | | 696 239.00 | 696 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 239.00 | | 696 239.00 | 696 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 3 804.00 | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 113 913.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 003.00 | 2.00 | | 8 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 103 502.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | 10 412.00 | | -7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 33 123.00 | | 25 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 536.00 | 805 816.00 | | 698 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 853.00 | 702 944.00 | | 615 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 683.00 | 102 873.00 | | 82 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 661 556.00 | | 59 238.00 | 8 661 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 8 712 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 8 708 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657 404.00 | | 59 201.00 | 8 657 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | 37.00 | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 346.00 | 252 437.00 | | 2 705 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 346.00 | 252 437.00 | | 2 705 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 965.00 | 554 678.00 | 1 361 641.00 | 2 003 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 644 103.00 | 2 644 103.00 | | 2 644 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 339.00 | | | 516 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
VW T.V.A. | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 552.00 | 3 335 265.00 | 1 361 641.00 | 4 784 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 423.00 | 83 914.00 | | 87 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 174.00 | 3 111.00 | | 3 174.00 |
ST Autres comptes | 70 005.00 | 69 283.00 | | 70 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676.00 | 603.00 | | 676.00 |
YT Sous‐traitance | 10 512.00 | 10 800.00 | | 10 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 905.00 | 10 563.00 | | 14 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 359.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 128.00 | 84 273.00 | | 88 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 763.00 | 136 336.00 | | 186 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 134.00 | 9 269.00 | | 9 134.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 272.00 | 94 360.00 | | 99 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |