| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 547.00 | 142 288.00 | 1 259.00 | 143 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 315.00 | 383 562.00 | 152 752.00 | 536 315.00 |
BT Marchandises | 3 592 439.00 | | 3 592 439.00 | 3 592 439.00 |
BZ Autres créances | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 574.00 | | 3 681 574.00 | 3 681 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 888.00 | 383 562.00 | 3 834 326.00 | 4 217 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 481 152.00 | 4 030 487.00 | | 3 481 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 209.00 | 150 664.00 | | -352 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 327.00 | 4 189 536.00 | | 3 137 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 628.00 | 354.00 | | 75 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 514.00 | 154 233.00 | | 270 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 179 285.00 | | 112 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 469.00 | 27 164.00 | | 204 469.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 999.00 | 395 035.00 | | 696 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 326.00 | 4 584 572.00 | | 3 834 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 020.00 | | 1 294.00 | 535 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 526.00 | | 1 294.00 | 383 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 526.00 | 36.00 | | 383 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 526.00 | 36.00 | | 383 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VI Groupe et associés | 270 514.00 | 270 514.00 | | 270 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 521.00 | 87 027.00 | 26 494.00 | 113 521.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 999.00 | 696 999.00 | | 696 999.00 |