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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 607.00 | 132.00 | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 736.00 | 86 545.00 | 11 192.00 | 97 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 540.00 | 55 368.00 | 9 172.00 | 64 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 831.00 | 146 520.00 | 79 312.00 | 225 831.00 |
BT Marchandises | 217 753.00 | 5 664.00 | 212 089.00 | 217 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 781.00 | 5 664.00 | 284 117.00 | 289 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 612.00 | 152 184.00 | 363 429.00 | 515 612.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 137.00 | | | 208 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 552.00 | | | 343 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 429.00 | | | 363 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 162.00 | | | 264 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 740.00 | | 1 091.00 | 224 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 185.00 | | 1 091.00 | 161 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 453.00 | 10 067.00 | 146 520.00 | 136 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 170.00 | 4 607.00 | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 016.00 | 9 897.00 | 141 913.00 | 132 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 844.00 | 8 637.00 | 5 207.00 | 13 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 384.00 | 16 606.00 | 66 777.00 | 83 384.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 898.00 | 71 843.00 | 55.00 | 71 898.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 146.00 | 264 162.00 | 71 984.00 | 336 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |