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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 749.00 | 109 041.00 | 11 708.00 | 120 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 301.00 | 52 460.00 | 10 842.00 | 63 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 309.00 | 161 501.00 | 22 808.00 | 184 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 224.00 | 454.00 | 26 770.00 | 27 224.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 305.00 | 3 389.00 | 582 916.00 | 586 305.00 |
BZ Autres créances | 138 409.00 | | 138 409.00 | 138 409.00 |
CF Disponibilités | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 700.00 | 3 843.00 | 822 856.00 | 826 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 009.00 | 165 344.00 | 845 665.00 | 1 011 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
DH Report à nouveau | -70 565.00 | -65 689.00 | | -70 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 283.00 | -4 875.00 | | -125 283.00 |
DL TOTAL (I) | -83 685.00 | 41 598.00 | | -83 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 806.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 797.00 | 147 805.00 | | 299 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 941.00 | 184 721.00 | | 207 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 350.00 | 666 950.00 | | 929 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 665.00 | 708 547.00 | | 845 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 181.00 | | 1 589 181.00 | 1 589 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 181.00 | | 1 589 181.00 | 1 589 181.00 |
FM Production stockée | | | -10 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 196.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 196.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 487.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 1 487.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -1 291.00 | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 255.00 | 1 657 278.00 | | 1 598 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 538.00 | 1 662 153.00 | | 1 723 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 283.00 | -4 875.00 | | -125 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 382.00 | | 23 604.00 | 198 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 599.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 349.00 | 26 328.00 | 184 309.00 | 11 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 8 729.00 | 184 050.00 | 11 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 524.00 | | 23 604.00 | 180 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 081.00 | 6 149.00 | 8 729.00 | 164 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 081.00 | 6 149.00 | 8 729.00 | 164 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 876.00 | 424.00 | 6 846.00 | 6 876.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | 3 813.00 | 6 846.00 | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | 3 813.00 | 6 846.00 | 6 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 797.00 | 299 797.00 | | 299 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 88.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 579 627.00 | | | 579 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
VC Groupe et associés | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 268.00 | 718 419.00 | 6 848.00 | 725 268.00 |
VW T.V.A. | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 738.00 | 927 738.00 | | 927 738.00 |