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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 310.00 | 178 679.00 | 5 631.00 | 184 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BF Prêts | 20 204.00 | 8 000.00 | 12 204.00 | 20 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 528.00 | 201 408.00 | 71 120.00 | 272 528.00 |
BN En cours de production de biens | 174 225.00 | | 174 225.00 | 174 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 979.00 | 133 404.00 | 989 576.00 | 1 122 979.00 |
BZ Autres créances | 149 475.00 | 38 429.00 | 111 046.00 | 149 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 552.00 | 171 833.00 | 1 376 720.00 | 1 548 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 078.00 | 201 408.00 | 1 504 646.00 | 1 821 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
DH Report à nouveau | 60 447.00 | 38 291.00 | | 60 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 156.00 | 2 344.00 | | 22 156.00 |
DL TOTAL (I) | 246 641.00 | 224 485.00 | | 246 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 434.00 | 36 239.00 | | 28 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 239.00 | 33 681.00 | | 36 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 017.00 | 55 789.00 | | 35 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 967.00 | 83 196.00 | | 99 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 163.00 | 204 727.00 | | 108 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 605.00 | 903 451.00 | | 912 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 72 052.00 | 67 764.00 | | 72 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 571.00 | 1 315 327.00 | | 1 229 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 646.00 | 1 576 051.00 | | 1 504 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 571.00 | | | 1 229 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 055.00 | | 455 055.00 | 455 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 980.00 | | 333 980.00 | 333 980.00 |
FM Production stockée | | | -28 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 781.00 | 29 703.00 | | 90 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 781.00 | 29 703.00 | | 90 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 535.00 | 1 977.00 | | 31 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 003.00 | 558 245.00 | | 500 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 847.00 | 555 901.00 | | 477 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 156.00 | 2 344.00 | | 22 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 572.00 | | 1 276.00 | 357 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 374.00 | | 1 276.00 | 182 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 469.00 | | | 160 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 699.00 | 3 615.00 | | 187 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 969.00 | 3 615.00 | | 172 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 681.00 | 2 558.00 | | 33 681.00 |
6T Sur comptes clients | 134 618.00 | | 1 215.00 | 134 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 047.00 | | 1 215.00 | 181 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 728.00 | 2 558.00 | 1 215.00 | 214 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 084.00 | 602 084.00 | | 602 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
UP Prêts | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 919 803.00 | 919 803.00 | | 919 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 916.00 | 261 916.00 | | 261 916.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 006.00 | 1 495 006.00 | | 1 495 006.00 |
VW T.V.A. | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 538.00 | 1 259 538.00 | | 1 259 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 5 387.00 | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 980.00 | 15 073.00 | | 23 980.00 |
ST Autres comptes | 82 284.00 | 57 046.00 | | 82 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 980.00 | 26 820.00 | | 19 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 43 899.00 | 66 384.00 | | 43 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 3 584.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | 8 971.00 | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 506.00 | 15 574.00 | | 26 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 479.00 | 2 200.00 | | 7 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 144.00 | 165 323.00 | | 170 144.00 |