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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AN Terrains | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 480.00 | 1 040 949.00 | 350 531.00 | 1 391 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 770.00 | 142 770.00 | | 142 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 810.00 | 1 210 102.00 | 472 708.00 | 1 682 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 528.00 | 87 367.00 | 265 161.00 | 352 528.00 |
BZ Autres créances | 202 760.00 | | 202 760.00 | 202 760.00 |
CF Disponibilités | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 387.00 | 87 367.00 | 730 020.00 | 817 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 197.00 | 1 297 469.00 | 1 202 728.00 | 2 500 197.00 |
CU Autres participations | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 713 232.00 | | | 713 232.00 |
DH Report à nouveau | -95 743.00 | | | -95 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
DL TOTAL (I) | 710 796.00 | | | 710 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 472.00 | | | 211 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 933.00 | | | 491 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 728.00 | | | 1 202 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 933.00 | | | 491 933.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 847.00 | | 8 963.00 | 1 673 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 545.00 | | 8 963.00 | 1 526 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 129.00 | 36 973.00 | | 1 173 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 004.00 | 36 973.00 | | 1 148 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
UX Autres créances clients | 231 264.00 | 231 264.00 | | 231 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VI Groupe et associés | 204 972.00 | 204 972.00 | | 204 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 878.00 | 560 878.00 | | 560 878.00 |
VW T.V.A. | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 933.00 | 491 933.00 | | 491 933.00 |