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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 234.00 | 59 383.00 | 31 851.00 | 91 234.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 300.00 | 59 383.00 | 34 916.00 | 94 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230 955.00 | | 230 955.00 | 230 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
084 Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 209.00 | | 249 209.00 | 249 209.00 |
110 Total général Actif | 343 509.00 | 59 383.00 | 284 126.00 | 343 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 302.00 | 132 911.00 | | 162 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 623.00 | 49 742.00 | | 34 623.00 |
222 Production stockée | -10 773.00 | -22 834.00 | | -10 773.00 |
230 Autres produits | 768.00 | 25.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 920.00 | 159 845.00 | | 186 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 894.00 | 58 593.00 | | 74 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 545.00 | -21 651.00 | | -12 545.00 |
242 Autres charges externes. | 58 188.00 | 54 977.00 | | 58 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 487.00 | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 697.00 | 30 600.00 | | 27 697.00 |
252 Charges sociales | 20 294.00 | 19 762.00 | | 20 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 726.00 | 8 019.00 | | 8 726.00 |
262 Autres charges | | 75.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 736.00 | 150 862.00 | | 177 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 184.00 | 8 983.00 | | 9 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 483.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 4 802.00 | 2 840.00 | | 4 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 772.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 265.00 | 5 824.00 | | 4 265.00 |