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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 4 757.00 | 4 130.00 | 8 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 892.00 | 22 663.00 | 1 230.00 | 23 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 173.00 | 20 404.00 | 11 769.00 | 32 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 441.00 | 49 024.00 | 34 417.00 | 83 441.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BT Marchandises | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 556.00 | | 212 556.00 | 212 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 997.00 | 49 024.00 | 246 973.00 | 295 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
DL TOTAL (I) | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 973.00 | | | 246 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 719.00 | | 563 719.00 | 563 719.00 |
FG Production vendue services | 213 966.00 | | 213 966.00 | 213 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 685.00 | | 777 685.00 | 777 685.00 |
FM Production stockée | | | -1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 27 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 538.00 | | | 792 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 588.00 | | | 748 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 457.00 | | 11 188.00 | 72 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 288.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 166.00 | | 6 900.00 | 49 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 803.00 | 3 222.00 | | 45 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 157.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 3 064.00 | | 40 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 645.00 | 114 632.00 | 17 013.00 | 131 645.00 |
VW T.V.A. | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 353.00 | 200 353.00 | | 200 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 445.00 | | | 177 445.00 |