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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 400.00 | 7 483.00 | 30 917.00 | 38 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 501.00 | 17 034.00 | 3 466.00 | 20 501.00 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | | 353 682.00 | 353 682.00 |
AP Constructions | 190 042.00 | 190 042.00 | | 190 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 988.00 | 33 738.00 | 4 250.00 | 37 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 930.00 | 39 845.00 | 11 085.00 | 50 930.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 808.00 | 288 142.00 | 407 666.00 | 695 808.00 |
BT Marchandises | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 323.00 | 12 092.00 | 709 231.00 | 721 323.00 |
BZ Autres créances | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CF Disponibilités | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 705.00 | 12 092.00 | 1 178 613.00 | 1 190 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 512.00 | 300 234.00 | 1 586 279.00 | 1 886 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 152 589.00 | 151 757.00 | | 152 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 592.00 | 50 833.00 | | 33 592.00 |
DL TOTAL (I) | 327 045.00 | 343 453.00 | | 327 045.00 |
DP Provisions pour risques | 26 856.00 | 76 569.00 | | 26 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 856.00 | 76 569.00 | | 26 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 613.00 | 351 253.00 | | 455 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 907.00 | 12 314.00 | | 30 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 948.00 | 358 719.00 | | 418 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 007.00 | 255 642.00 | | 320 007.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 5 645.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 378.00 | 983 574.00 | | 1 232 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 279.00 | 1 403 596.00 | | 1 586 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 471.00 | 671 259.00 | | 1 201 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 613.00 | 51 253.00 | | 5 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 495.00 | 259 967.00 | 1 399 462.00 | 1 139 495.00 |
FG Production vendue services | 1 231 874.00 | 3 884.00 | 1 235 758.00 | 1 231 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 369.00 | 263 851.00 | 2 635 219.00 | 2 371 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 419.00 | 2 248.00 | | 33 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | 7 694.00 | | 4 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | 7 694.00 | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 389.00 | 10 526.00 | | 16 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 389.00 | 10 526.00 | | 16 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 803.00 | -2 833.00 | | -11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 10 310.00 | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 221.00 | 2 041 152.00 | | 2 731 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 629.00 | 1 990 319.00 | | 2 697 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 592.00 | 50 833.00 | | 33 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 790.00 | 600.00 | 28 317.00 | 667 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 695 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 402.00 | | 3 780.00 | 370 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 622.00 | | 5 337.00 | 273 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | 600.00 | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 726.00 | 22 416.00 | | 265 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | 6 640.00 | | 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 10 157.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 006.00 | 5 619.00 | | 258 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 948.00 | 418 948.00 | | 418 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 692 303.00 | 692 303.00 | | 692 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VP Divers | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 761.00 | 919 096.00 | 3 666.00 | 922 761.00 |
VW T.V.A. | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 471.00 | 1 201 471.00 | | 1 201 471.00 |