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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 60 760.00 | 25 709.00 | 35 051.00 | 60 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 101.00 | 82 184.00 | 12 917.00 | 95 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 355.00 | 68 746.00 | 23 609.00 | 92 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 216.00 | 176 639.00 | 141 577.00 | 318 216.00 |
BT Marchandises | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 822.00 | | 176 822.00 | 176 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 038.00 | 176 639.00 | 318 399.00 | 495 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 222 373.00 | 207 892.00 | | 222 373.00 |
DH Report à nouveau | -16 642.00 | 14 482.00 | | -16 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | -16 642.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 217 675.00 | 214 284.00 | | 217 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 344.00 | 53 146.00 | | 43 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 39 182.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 4 024.00 | | 25 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 492.00 | 14 337.00 | | 12 492.00 |
EA Autres dettes | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 724.00 | 110 689.00 | | 100 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 399.00 | 324 973.00 | | 318 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 724.00 | 110 689.00 | | 100 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 280.00 | | 3 800.00 | 540 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 864.00 | 318 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 864.00 | 248 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 280.00 | | 3 800.00 | 470 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 978.00 | 12 899.00 | 225 238.00 | 388 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 978.00 | 12 899.00 | 225 238.00 | 388 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719.00 | | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 845.00 | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | 5 791.00 | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 17 317.00 | 12 899.00 | | 17 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 20 750.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 327.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | 1 172.00 | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 237.00 | 184 966.00 | | 221 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 668.00 | 328 169.00 | | 510 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 298.00 | 39 439.00 | | 44 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |