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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 272.00 | 45 533.00 | 14 739.00 | 60 272.00 |
AX Avances et acomptes | 118 996.00 | 68 244.00 | 50 752.00 | 118 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 078.00 | 113 777.00 | 68 301.00 | 182 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 031.00 | | 148 031.00 | 148 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 692.00 | | 187 692.00 | 187 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 166.00 | 30 684.00 | 225 481.00 | 256 166.00 |
BZ Autres créances | 440 688.00 | 117 693.00 | 322 995.00 | 440 688.00 |
CF Disponibilités | 406 618.00 | | 406 618.00 | 406 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 439 195.00 | 148 378.00 | 1 290 818.00 | 1 439 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 273.00 | 262 155.00 | 1 359 118.00 | 1 621 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 109 600.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 549.00 | -2 435.00 | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 228.00 | -643 266.00 | | -734 228.00 |
DL TOTAL (I) | -705 278.00 | -536 102.00 | | -705 278.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | 14 917.00 | | 392 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 124.00 | 548 268.00 | | 407 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 124.00 | 563 185.00 | | 799 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 659.00 | 50 000.00 | | 53 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 665.00 | 292 532.00 | | 181 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 544.00 | 1 150 712.00 | | 651 544.00 |
EA Autres dettes | 378 404.00 | 532 371.00 | | 378 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 273.00 | 2 025 614.00 | | 1 265 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 118.00 | 2 052 698.00 | | 1 359 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 458.00 | | 2 027 458.00 | 2 027 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 458.00 | | 2 027 458.00 | 2 027 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609 037.00 | |
GE Autres charges | | | -60 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 344.00 | 9 524.00 | | 46 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 190.00 | 1 264 336.00 | | 478 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 534.00 | 1 273 859.00 | | 524 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 013.00 | 1 982.00 | | 22 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 465.00 | 645 809.00 | | 39 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 754.00 | 82 283.00 | | 190 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 232.00 | 730 073.00 | | 252 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 302.00 | 543 786.00 | | 272 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 063.00 | 3 658 011.00 | | 2 818 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 291.00 | 4 301 278.00 | | 3 552 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 228.00 | -643 266.00 | | -734 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 387.00 | | | 2 542 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 799.00 | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360 309.00 | 182 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478 682.00 | 60 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872 828.00 | 118 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 954.00 | | | 538 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 824.00 | | | 1 991 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 809.00 | 113 057.00 | 2 130 089.00 | 2 130 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 127.00 | 20 089.00 | 478 682.00 | 504 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 682.00 | 92 968.00 | 1 651 407.00 | 1 626 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 185.00 | 609 037.00 | 373 098.00 | 563 185.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 283 273.00 | | 283 273.00 | 283 273.00 |
6T Sur comptes clients | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 117 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 640.00 | 117 693.00 | 313 955.00 | 344 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 825.00 | 726 730.00 | 687 053.00 | 907 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 730.00 | 205 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 478 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 665.00 | 181 665.00 | | 181 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 888.00 | 578 888.00 | | 578 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 063.00 | 432 063.00 | | 432 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VB T. V. A. | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VC Groupe et associés | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |
VP Divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 664.00 | 699 664.00 | | 699 664.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 273.00 | 1 265 273.00 | | 1 265 273.00 |