| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 484.00 | 35 500.00 | 984.00 | 36 484.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 157 903.00 | 157 903.00 | | 157 903.00 |
AP Constructions | 366 904.00 | 331 816.00 | 35 089.00 | 366 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 133.00 | 291 019.00 | 3 114.00 | 294 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 433.00 | 469 015.00 | 82 418.00 | 551 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 546.00 | 1 285 252.00 | 167 294.00 | 1 452 546.00 |
BN En cours de production de biens | 346 192.00 | | 346 192.00 | 346 192.00 |
BT Marchandises | 3 473 916.00 | 854 164.00 | 2 619 752.00 | 3 473 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 915.00 | | 747 915.00 | 747 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 074.00 | 47 924.00 | 532 150.00 | 580 074.00 |
BZ Autres créances | 238 042.00 | | 238 042.00 | 238 042.00 |
CF Disponibilités | 1 506 471.00 | | 1 506 471.00 | 1 506 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 805.00 | 902 088.00 | 6 002 716.00 | 6 904 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 351.00 | 2 187 340.00 | 6 170 011.00 | 8 357 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 972.00 | 1 988 867.00 | | 1 997 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 406.00 | 379 106.00 | | 230 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 379.00 | 2 807 972.00 | | 2 668 379.00 |
DP Provisions pour risques | 34 286.00 | 33 273.00 | | 34 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 286.00 | 33 273.00 | | 34 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 415.00 | 830 630.00 | | 1 108 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 416.00 | 600 564.00 | | 491 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 115.00 | 1 256 504.00 | | 1 583 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 399.00 | 373 262.00 | | 284 399.00 |
EA Autres dettes | | 10 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 467 345.00 | 3 071 217.00 | | 3 467 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 011.00 | 5 912 462.00 | | 6 170 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 376 624.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 035 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 975 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 010 837.00 | |
FM Production stockée | | | 200 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 149 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 579 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 827 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 861.00 | 11 526.00 | | 19 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 903.00 | 11 526.00 | | 19 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 903.00 | -13 658.00 | | 19 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 081.00 | 139 268.00 | | 91 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 173 392.00 | 15 972 006.00 | | 14 173 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 942 985.00 | 15 592 900.00 | | 13 942 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 406.00 | 379 106.00 | | 230 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 532.00 | | 54 983.00 | 1 408 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 577.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 969.00 | 1 452 546.00 | | 10 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 1 370 373.00 | | 10 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 264.00 | | 1 332.00 | 73 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 691.00 | | 53 651.00 | 1 327 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 069.00 | 54 152.00 | 10 969.00 | 1 242 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 177.00 | 1 323.00 | | 34 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 892.00 | 52 830.00 | 10 969.00 | 1 207 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 273.00 | 10 542.00 | 9 529.00 | 33 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 832 406.00 | 854 164.00 | 832 406.00 | 832 406.00 |
6T Sur comptes clients | 48 141.00 | 13 145.00 | 13 362.00 | 48 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 547.00 | 867 309.00 | 845 768.00 | 880 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 820.00 | 877 851.00 | 855 297.00 | 913 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 785.00 | 855 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 115.00 | 1 583 115.00 | | 1 583 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 199.00 | 114 199.00 | | 114 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 517 248.00 | 517 248.00 | | 517 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VB T. V. A. | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VC Groupe et associés | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 165.00 | 687 304.00 | 19 861.00 | 707 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 554.00 | 830 311.00 | 2 243.00 | 832 554.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 929.00 | 2 956 068.00 | 19 861.00 | 2 975 929.00 |