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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 581 254.00 | 437 528.00 | 143 726.00 | 581 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 820.00 | 777 463.00 | 278 357.00 | 1 055 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 743.00 | 821 375.00 | 502 368.00 | 1 323 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 584.00 | | 800 584.00 | 800 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 699.00 | 2 040 203.00 | 1 885 495.00 | 3 925 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 1 123 676.00 | | 1 123 676.00 | 1 123 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 047.00 | 5 212.00 | 184 835.00 | 190 047.00 |
BZ Autres créances | 147 045.00 | | 147 045.00 | 147 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 118.00 | | 641 118.00 | 641 118.00 |
CF Disponibilités | 456 766.00 | | 456 766.00 | 456 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 460.00 | 5 212.00 | 2 593 248.00 | 2 598 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 158.00 | 2 045 415.00 | 4 478 744.00 | 6 524 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 732.00 | | | 287 732.00 |
DG Autres réserves | 1 344 299.00 | | | 1 344 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 269.00 | | | 375 269.00 |
DK Provisions réglementées | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 431.00 | | | 2 060 431.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 299.00 | | | 1 226 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 116.00 | | | 275 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 789.00 | | | 561 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 284.00 | | | 306 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 312.00 | | | 2 398 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 744.00 | | | 4 478 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 836.00 | | | 1 403 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 714 124.00 | | 14 714 124.00 | 14 714 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 506 516.00 | | 1 506 516.00 | 1 506 516.00 |
FG Production vendue services | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 408 858.00 | | 16 408 858.00 | 16 408 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 434 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 118 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 001 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 041.00 | | | 16 597 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 772.00 | | | 16 221 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 269.00 | | | 375 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 401.00 | | 140 845.00 | 3 891 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 549.00 | 3 925 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 549.00 | 3 095 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 520.00 | | 140 845.00 | 3 061 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 044.00 | | | 826 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 135.00 | 221 181.00 | 59 113.00 | 1 878 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 298.00 | 221 181.00 | 59 113.00 | 1 874 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 158.00 | 1 400.00 | | 2 158.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 110.00 | 20 000.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 2 354.00 | 153.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 2 354.00 | 153.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 279.00 | 23 754.00 | 2 263.00 | 7 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 354.00 | 2 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 789.00 | 561 789.00 | | 561 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
UX Autres créances clients | 184 176.00 | 184 176.00 | | 184 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 264.00 | 230 794.00 | 898 903.00 | 1 222 264.00 |
VI Groupe et associés | 270 153.00 | 270 153.00 | | 270 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 938.00 | | | 242 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 019.00 | 362 559.00 | 25 460.00 | 388 019.00 |
VW T.V.A. | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 306.00 | 1 403 836.00 | 898 903.00 | 2 395 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
ST Autres comptes | 593 258.00 | | | 593 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 271.00 | | | 189 271.00 |
YT Sous‐traitance | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 879 930.00 | | | 1 879 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 719 916.00 | | | 1 719 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 002.00 | | | 919 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |