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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 35 963.00 | 34 159.00 | 1 804.00 | 35 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 063.00 | 105 193.00 | 3 870.00 | 109 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 178.00 | 128 858.00 | 20 320.00 | 149 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 218.00 | 268 210.00 | 58 008.00 | 326 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 418.00 | 7 212.00 | 126 206.00 | 133 418.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 514.00 | 7 212.00 | 306 302.00 | 313 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 732.00 | 275 422.00 | 364 311.00 | 639 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 351.00 | 199 126.00 | | 175 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 275.00 | 36 226.00 | | 45 275.00 |
DL TOTAL (I) | 229 011.00 | 243 736.00 | | 229 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 095.00 | 37 134.00 | | 28 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 951.00 | 45 608.00 | | 49 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 254.00 | 51 451.00 | | 57 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 300.00 | 137 505.00 | | 135 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 311.00 | 381 241.00 | | 364 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 300.00 | 137.00 | | 135 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 572.00 | | 774 572.00 | 774 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 572.00 | | 774 572.00 | 774 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 205.00 | 2 349.00 | | 3 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 821.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 821.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 821.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 7 477.00 | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 577.00 | 644 271.00 | | 778 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 302.00 | 608 045.00 | | 733 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 275.00 | 36 226.00 | | 45 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 749.00 | | 4 216.00 | 334 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 735.00 | | 4 216.00 | 302 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 103.00 | 11 560.00 | 13 453.00 | 270 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 103.00 | 11 560.00 | 13 453.00 | 270 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 906.00 | 2 306.00 | | 4 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906.00 | 2 306.00 | | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906.00 | 2 306.00 | | 4 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
UX Autres créances clients | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |