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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | 11 383.00 | 4 848.00 | 16 231.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 280 412.00 | 70 707.00 | 209 705.00 | 280 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 806.00 | 61 982.00 | 91 824.00 | 153 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 168.00 | 443 993.00 | 179 175.00 | 623 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 328.00 | 588 065.00 | 679 263.00 | 1 267 328.00 |
BT Marchandises | 683 625.00 | | 683 625.00 | 683 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 240.00 | 1 378.00 | 928 862.00 | 930 240.00 |
BZ Autres créances | 275 253.00 | | 275 253.00 | 275 253.00 |
CF Disponibilités | 1 029 768.00 | | 1 029 768.00 | 1 029 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 463.00 | 1 378.00 | 2 945 085.00 | 2 946 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 792.00 | 589 443.00 | 3 624 349.00 | 4 213 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 966 725.00 | | | 1 966 725.00 |
DH Report à nouveau | -198 644.00 | | | -198 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 208.00 | | | -38 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 715.00 | | | 1 975 715.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 715.00 | | | 854 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 438.00 | | | 348 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
EA Autres dettes | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 633.00 | | | 1 573 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 349.00 | | | 3 624 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 427.00 | | | 1 146 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 916.00 | | | 300 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 840 366.00 | | 5 840 366.00 | 5 840 366.00 |
FG Production vendue services | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 009.00 | | 5 902 009.00 | 5 902 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 586.00 | | | -17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 049.00 | | | 6 012 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 257.00 | | | 6 050 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 208.00 | | | -38 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 892.00 | | 232 430.00 | 1 433 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 194.00 | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 994.00 | 1 267 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 241.00 | 16 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 558.00 | 1 249 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 166.00 | | 1 306.00 | 113 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 540.00 | | 231 124.00 | 1 273 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 692.00 | 145 836.00 | 349 463.00 | 791 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 768.00 | 9 027.00 | 96 412.00 | 98 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 924.00 | 136 809.00 | 253 051.00 | 692 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 438.00 | 348 438.00 | | 348 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 927 332.00 | 927 332.00 | | 927 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
VC Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 916.00 | 300 916.00 | | 300 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 799.00 | 126 593.00 | 387 206.00 | 553 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 590.00 | | | 502 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 047.00 | 1 233 071.00 | 1 976.00 | 1 235 047.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 633.00 | 1 146 427.00 | 387 206.00 | 1 573 633.00 |