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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 3 143 052.00 | 1 015 679.00 | 2 127 373.00 | 3 143 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 216.00 | 98 862.00 | 19 353.00 | 118 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 134.00 | 79 782.00 | 60 351.00 | 140 134.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 661.00 | 1 250 084.00 | 2 643 577.00 | 3 893 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 431.00 | | 183 431.00 | 183 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 139 425.00 | | 139 425.00 | 139 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 086.00 | | 488 086.00 | 488 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 747.00 | 1 250 084.00 | 3 131 664.00 | 4 381 747.00 |
CU Autres participations | 226 260.00 | 55 760.00 | 170 500.00 | 226 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 680.00 | 2 375 772.00 | | 2 501 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 345.00 | 125 908.00 | | 168 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 025.00 | 2 677 680.00 | | 2 846 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 195.00 | 243 208.00 | | 81 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 256.00 | 140 727.00 | | 135 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 60 966.00 | | 6 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | 29 034.00 | | 44 763.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 639.00 | 493 120.00 | | 285 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 664.00 | 3 170 800.00 | | 3 131 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 068.00 | | 733 068.00 | 733 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 068.00 | | 733 068.00 | 733 068.00 |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 795.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 664.00 | 2 066.00 | | 13 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | 2 066.00 | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | -2 066.00 | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 627.00 | 46 009.00 | | 59 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 336.00 | 720 668.00 | | 753 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 991.00 | 594 761.00 | | 584 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 345.00 | 125 908.00 | | 168 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 380.00 | 193 380.00 | | 193 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 380.00 | 193 380.00 | | 193 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 139.00 | 277 139.00 | | 277 139.00 |