| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 117.00 | 15 551.00 | 15 566.00 | 31 117.00 |
AH Fonds commercial | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 171.00 | 327 831.00 | 9 340.00 | 337 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 722.00 | 1 165 745.00 | 239 977.00 | 1 405 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 283.00 | 1 509 127.00 | 439 155.00 | 1 948 283.00 |
BT Marchandises | 2 410 613.00 | | 2 410 613.00 | 2 410 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 851.00 | 36 366.00 | 1 527 485.00 | 1 563 851.00 |
BZ Autres créances | 2 556 490.00 | | 2 556 490.00 | 2 556 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 749 077.00 | | 749 077.00 | 749 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 671.00 | 36 366.00 | 7 284 305.00 | 7 320 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 954.00 | 1 545 494.00 | 7 723 460.00 | 9 268 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 490 181.00 | | | 1 490 181.00 |
CU Autres participations | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 376 614.00 | 4 376 614.00 | | 4 376 614.00 |
DH Report à nouveau | 410 153.00 | 346 584.00 | | 410 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 118.00 | 263 569.00 | | 476 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 285.00 | 5 277 167.00 | | 5 553 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 424.00 | 80 173.00 | | 65 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 424.00 | 80 173.00 | | 65 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 150.00 | 14 100.00 | | 258 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 582.00 | 814 878.00 | | 1 217 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 247.00 | 284 570.00 | | 365 247.00 |
EA Autres dettes | 66 528.00 | 156 715.00 | | 66 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 751.00 | 1 309 087.00 | | 2 104 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 460.00 | 6 666 427.00 | | 7 723 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 419.00 | 1 261 597.00 | | 252 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 480.00 | | 162 440.00 | 1 880 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 50 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 637.00 | 1 948 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 063.00 | 1 750 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 572.00 | | 19 413.00 | 127 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 880.00 | | 143 027.00 | 1 697 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 262.00 | 77 804.00 | 83 940.00 | 1 515 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | 4 708.00 | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 420.00 | 73 096.00 | 83 940.00 | 1 504 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 173.00 | 65 424.00 | 80 173.00 | 80 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 173.00 | 65 424.00 | 80 173.00 | 80 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 424.00 | 80 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 582.00 | 1 217 582.00 | | 1 217 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 247.00 | 365 247.00 | | 365 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 851.00 | 1 563 851.00 | | 1 563 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 150.00 | 5 731.00 | 201 557.00 | 258 150.00 |
VI Groupe et associés | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556 490.00 | 2 556 490.00 | | 2 556 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 997.00 | 4 160 919.00 | 39 078.00 | 4 199 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 751.00 | 1 852 332.00 | 201 557.00 | 2 104 751.00 |