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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 293.00 | | 6 294.00 |
AP Constructions | 449 713.00 | 330 435.00 | 119 278.00 | 449 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 472.00 | 643 812.00 | 45 659.00 | 689 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 471.00 | 636 729.00 | 84 742.00 | 721 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 739.00 | 1 718 852.00 | 256 887.00 | 1 975 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
BN En cours de production de biens | 210 007.00 | | 210 007.00 | 210 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 899.00 | 8 085.00 | 51 814.00 | 59 899.00 |
BZ Autres créances | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CF Disponibilités | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 675.00 | 8 085.00 | 605 590.00 | 613 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 413.00 | 1 726 937.00 | 862 477.00 | 2 589 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -547 548.00 | -550 899.00 | | -547 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 906.00 | 3 351.00 | | 591 906.00 |
DL TOTAL (I) | 67 226.00 | -524 680.00 | | 67 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 706.00 | 42 925.00 | | 13 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 363 176.00 | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 633.00 | 418 410.00 | | 359 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 912.00 | 405 904.00 | | 268 912.00 |
EA Autres dettes | | 144 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 251.00 | 1 380 899.00 | | 795 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 477.00 | 856 219.00 | | 862 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 335 509.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 591 831.00 | | 3 591 831.00 | 3 591 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 831.00 | | 3 591 831.00 | 3 591 831.00 |
FM Production stockée | | | -64 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 11 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536 627.00 | 45 425.00 | | 536 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 627.00 | 45 425.00 | | 536 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 049.00 | 27 089.00 | | 19 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 199.00 | 27 089.00 | | 20 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 428.00 | 18 337.00 | | 516 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 375.00 | -3 500.00 | | -4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 898.00 | 2 704 877.00 | | 4 180 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 992.00 | 2 701 525.00 | | 3 588 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 906.00 | 3 351.00 | | 591 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 243.00 | 74 892.00 | | 129 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 348.00 | | 40 003.00 | 1 941 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 4 172.00 | 1 975 739.00 | 1 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 4 172.00 | 1 867 845.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 455.00 | | 40 003.00 | 1 833 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 894.00 | 66 130.00 | 4 172.00 | 1 656 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 018.00 | 66 130.00 | 4 172.00 | 1 549 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 665.00 | 76.00 | 1 656.00 | 9 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 665.00 | 76.00 | 1 656.00 | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 665.00 | 76.00 | 1 656.00 | 9 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 633.00 | 359 633.00 | | 359 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VB T. V. A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 706.00 | 9 690.00 | 4 016.00 | 13 706.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 506.00 | 146 489.00 | 17.00 | 146 506.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 251.00 | 783 235.00 | 4 016.00 | 787 251.00 |