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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 1 315.00 | 6 076.00 | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 480.00 | 5 276.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093.00 | 4 009.00 | 15 084.00 | 19 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 243.00 | 5 804.00 | 79 439.00 | 85 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
BT Marchandises | 94 881.00 | 9 697.00 | 85 184.00 | 94 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 251.00 | 62.00 | 475 189.00 | 475 251.00 |
BZ Autres créances | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 813.00 | | 479 813.00 | 479 813.00 |
CF Disponibilités | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 797.00 | 9 759.00 | 1 284 038.00 | 1 293 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 039.00 | 15 563.00 | 1 363 477.00 | 1 379 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 636.00 | 118 364.00 | | 101 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 978.00 | -16 727.00 | | 67 978.00 |
DL TOTAL (I) | 177 126.00 | 109 148.00 | | 177 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 123.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 938.00 | 653 908.00 | | 658 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 519.00 | 109 478.00 | | 463 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | 11 895.00 | | 46 001.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 2 920.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 351.00 | 778 323.00 | | 1 186 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 477.00 | 887 472.00 | | 1 363 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 351.00 | 124 785.00 | | 1 186 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 123.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 375.00 | | 20 868.00 | 64 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 570.00 | | 5 921.00 | 41 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | | 14 947.00 | 9 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 4 079.00 | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 1 029.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 3 049.00 | | 1 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 697.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 519.00 | 463 519.00 | | 463 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UX Autres créances clients | 474 880.00 | 474 880.00 | | 474 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 658 938.00 | 658 938.00 | | 658 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 547.00 | 551 547.00 | | 551 547.00 |
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 351.00 | 1 186 351.00 | | 1 186 351.00 |