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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AP Constructions | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 703.00 | 1 046 492.00 | 331 211.00 | 1 377 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 122.00 | 1 229 674.00 | 514 449.00 | 1 744 122.00 |
AX Avances et acomptes | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 033.00 | | 499 033.00 | 499 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 698.00 | 2 307 674.00 | 1 392 024.00 | 3 699 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BT Marchandises | 1 074 262.00 | | 1 074 262.00 | 1 074 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 961.00 | 2 169.00 | 108 792.00 | 110 961.00 |
BZ Autres créances | 339 767.00 | | 339 767.00 | 339 767.00 |
CF Disponibilités | 4 738 518.00 | | 4 738 518.00 | 4 738 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 639.00 | 2 169.00 | 6 398 470.00 | 6 400 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 337.00 | 2 309 843.00 | 7 790 494.00 | 10 100 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DG Autres réserves | 5 148 287.00 | | | 5 148 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 983.00 | | | 651 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 282.00 | | | 5 853 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 106.00 | | | 398 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 743.00 | | | 935 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 196.00 | | | 460 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 212.00 | | | 1 937 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 494.00 | | | 7 790 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 212.00 | | | 1 937 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 685 091.00 | | 26 685 091.00 | 26 685 091.00 |
FD Production vendue biens | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
FG Production vendue services | 312 132.00 | | 312 132.00 | 312 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 014 072.00 | | 27 014 072.00 | 27 014 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 072 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 296 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 290 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 397.00 | | | 233 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 226 129.00 | | | 27 226 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 574 146.00 | | | 26 574 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 983.00 | | | 651 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 862.00 | | 323 527.00 | 3 528 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 691.00 | 3 699 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 691.00 | 3 176 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 134.00 | | 323 374.00 | 3 006 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 298.00 | | 153.00 | 518 298.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | | 27 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 590.00 | 200 272.00 | 112 189.00 | 2 219 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 160.00 | 200 272.00 | 112 189.00 | 2 215 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | | 2 494.00 | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | | 2 494.00 | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | | 2 494.00 | 4 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 743.00 | 935 743.00 | | 935 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 399.00 | 179 399.00 | | 179 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
UX Autres créances clients | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VI Groupe et associés | 392 736.00 | 392 736.00 | | 392 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 183.00 | 194 183.00 | | 194 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 107.00 | 581 688.00 | 19 418.00 | 601 107.00 |
VW T.V.A. | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 212.00 | 1 937 212.00 | | 1 937 212.00 |