| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
AP Constructions | 4 712 143.00 | 4 549 235.00 | 162 908.00 | 4 712 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143 604.00 | 3 905 309.00 | 1 238 295.00 | 5 143 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 511.00 | 564 864.00 | 377 647.00 | 942 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 637.00 | 9 029 963.00 | 2 359 674.00 | 11 389 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264 871.00 | | 2 264 871.00 | 2 264 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 080 530.00 | | 2 080 530.00 | 2 080 530.00 |
BT Marchandises | 190 268.00 | 38 753.00 | 151 515.00 | 190 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912 084.00 | | 2 912 084.00 | 2 912 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 616.00 | | 4 772 616.00 | 4 772 616.00 |
BZ Autres créances | 1 446 364.00 | | 1 446 364.00 | 1 446 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 762 580.00 | | 6 762 580.00 | 6 762 580.00 |
CF Disponibilités | 1 894 036.00 | | 1 894 036.00 | 1 894 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 331 699.00 | 38 753.00 | 22 292 946.00 | 22 331 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 721 336.00 | 9 068 716.00 | 24 652 620.00 | 33 721 336.00 |
CU Autres participations | 429 718.00 | | 429 718.00 | 429 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 9 766 029.00 | | | 9 766 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 285.00 | | | 2 461 285.00 |
DK Provisions réglementées | 692 735.00 | | | 692 735.00 |
DL TOTAL (I) | 14 900 049.00 | | | 14 900 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 252.00 | | | 1 496 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 224.00 | | | 968 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 657.00 | | | 6 954 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 465.00 | | | 207 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 677 377.00 | | | 9 677 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 652 620.00 | | | 24 652 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 423.00 | 4 700.00 | 1 292 123.00 | 1 287 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 901.00 | 14 355 672.00 | 15 479 573.00 | 1 123 901.00 |
FG Production vendue services | 1 981 530.00 | | 1 981 530.00 | 1 981 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 854.00 | 14 360 372.00 | 18 753 226.00 | 4 392 854.00 |
FM Production stockée | | | 500 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 439 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 288 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 721 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253 441.00 | | | 1 253 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 441.00 | | | 1 372 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372 441.00 | | | 1 372 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 134.00 | | | 1 103 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 590 027.00 | | | 21 590 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 128 742.00 | | | 19 128 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 285.00 | | | 2 461 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 730 212.00 | | 727 573.00 | 10 730 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 148.00 | 11 389 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 148.00 | 10 857 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198 409.00 | | 727 573.00 | 10 198 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 779.00 | | | 429 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344 329.00 | 753 783.00 | 68 148.00 | 8 344 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333 774.00 | 753 782.00 | 68 148.00 | 8 333 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 946 176.00 | | 1 253 441.00 | 1 946 176.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 194.00 | 75 194.00 | 166 194.00 | 166 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 823.00 | 38 753.00 | 50 823.00 | 50 823.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 017.00 | 38 753.00 | 61 017.00 | 61 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 387.00 | 113 947.00 | 1 480 652.00 | 2 173 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 947.00 | 169 317.00 | |
UG ‐ Financières | | | 57 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 253 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 657.00 | 6 954 657.00 | | 6 954 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 830.00 | 13 830.00 | 60 000.00 | 573 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 616.00 | 4 772 616.00 | | 4 772 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 1 305 689.00 | 1 305 689.00 | | 1 305 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 579.00 | 847 596.00 | 646 983.00 | 1 494 579.00 |
VI Groupe et associés | 394 394.00 | 44 394.00 | 150 000.00 | 394 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 293.00 | | | 924 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 391.00 | 6 227 391.00 | | 6 227 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 377.00 | 8 120 394.00 | 856 983.00 | 9 677 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
ST Autres comptes | 2 438 971.00 | | | 2 438 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YT Sous‐traitance | 969 106.00 | | | 969 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 314.00 | | | 187 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 899.00 | | | 826 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673 823.00 | | | 2 673 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 550 559.00 | | | 3 550 559.00 |