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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 11 608.00 | 21 584.00 | 33 192.00 |
AP Constructions | 2 577 893.00 | 1 662 908.00 | 914 986.00 | 2 577 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 743.00 | 876 561.00 | 72 181.00 | 948 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 690.00 | 326 623.00 | 134 067.00 | 460 690.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 927.00 | 2 877 700.00 | 2 076 227.00 | 4 953 927.00 |
BT Marchandises | 275 789.00 | | 275 789.00 | 275 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 308.00 | 17 902.00 | 27 405.00 | 45 308.00 |
BZ Autres créances | 399 228.00 | | 399 228.00 | 399 228.00 |
CF Disponibilités | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 690.00 | 17 902.00 | 1 070 787.00 | 1 088 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 617.00 | 2 895 603.00 | 3 147 014.00 | 6 042 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
CU Autres participations | 923 001.00 | | 923 001.00 | 923 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 576 423.00 | 574 725.00 | | 576 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364.00 | 171 698.00 | | -1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 590 899.00 | 762 263.00 | | 590 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 479.00 | 2 315 866.00 | | 2 260 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 887.00 | 281 413.00 | | 272 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | 176 485.00 | | 19 930.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 3 761.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 115.00 | 2 966 652.00 | | 2 556 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 014.00 | 3 728 914.00 | | 3 147 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 441.00 | 1 171 530.00 | | 674 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 798 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 172.00 | 79 606.00 | | 33 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 733.00 | 137 763.00 | | 22 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 392.00 | 130 312.00 | | 38 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 392.00 | 130 312.00 | | 73 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 762.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 852.00 | 762.00 | | 28 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 540.00 | 129 550.00 | | 44 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 837.00 | 3 415 754.00 | | 974 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 201.00 | 3 244 056.00 | | 976 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364.00 | 171 698.00 | | -1 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 005.00 | 16 834.00 | | 32 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 961.00 | | 22 266.00 | 5 014 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 300.00 | 4 953 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 300.00 | 3 992 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 360.00 | | 22 266.00 | 4 053 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 409.00 | | | 928 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 751.00 | 163 432.00 | 54 483.00 | 2 768 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | 3 327.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 470.00 | 160 105.00 | 54 483.00 | 2 760 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 887.00 | 272 887.00 | | 272 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VB T. V. A. | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VC Groupe et associés | 284 588.00 | 284 588.00 | | 284 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 973.00 | 295 299.00 | 1 392 265.00 | 2 176 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
VP Divers | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 871.00 | 539 871.00 | | 539 871.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 115.00 | 674 441.00 | 1 392 265.00 | 2 556 115.00 |