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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 462.00 | 98.00 | 560.00 |
AN Terrains | 40 189.00 | 466.00 | 39 723.00 | 40 189.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 121 538.00 | 85 462.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 158.00 | 342.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 3 596.00 | 12 966.00 | 16 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 759.00 | 127 220.00 | 465 539.00 | 592 759.00 |
BT Marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 528.00 | 3 490.00 | 97 038.00 | 100 528.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 592.00 | 3 490.00 | 144 102.00 | 147 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 351.00 | 130 710.00 | 609 641.00 | 740 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 365 825.00 | 271 841.00 | | 365 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | 93 984.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 444 835.00 | 442 825.00 | | 444 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 534.00 | 96 365.00 | | 84 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 24 999.00 | | 1 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 24 983.00 | | 45 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 990.00 | 29 664.00 | | 29 990.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 2 200.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 805.00 | 178 211.00 | | 164 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 641.00 | 621 036.00 | | 609 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010.00 | 93 984.00 | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 185.00 | | | 574 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 237.00 | | | 247 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 948.00 | | | 326 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 022.00 | 15 198.00 | | 112 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 022.00 | 14 736.00 | | 112 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 383.00 | 31 613.00 | 52 771.00 | 84 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 341.00 | 123 182.00 | 159.00 | 123 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 028.00 | 111 257.00 | 52 771.00 | 164 028.00 |