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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 298.00 | 37 605.00 | 1 693.00 | 39 298.00 |
AH Fonds commercial | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 117.00 | 239 311.00 | 158 805.00 | 398 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 529.00 | 276 916.00 | 276 613.00 | 553 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 379.00 | 35 687.00 | 1 130 693.00 | 1 166 379.00 |
BZ Autres créances | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
CF Disponibilités | 350 371.00 | | 350 371.00 | 350 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 574.00 | 35 687.00 | 1 588 888.00 | 1 624 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 103.00 | 312 603.00 | 1 865 500.00 | 2 178 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 257 757.00 | | | 257 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 946.00 | | | 113 946.00 |
DL TOTAL (I) | 536 703.00 | | | 536 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 495.00 | | | 422 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 989.00 | | | 276 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 410.00 | | | 373 410.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 797.00 | | | 1 328 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 500.00 | | | 1 865 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 724.00 | | | 746 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 626.00 | | 2 942 626.00 | 2 942 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 626.00 | | 2 942 626.00 | 2 942 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 182.00 | | | 2 995 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 236.00 | | | 2 881 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 946.00 | | | 113 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 055.00 | | 384 118.00 | 457 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 275.00 | 16 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 644.00 | 553 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 369.00 | 398 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 197.00 | | 50 092.00 | 89 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 809.00 | | 309 677.00 | 158 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 049.00 | | 24 349.00 | 209 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 717.00 | 75 690.00 | 56 491.00 | 257 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 443.00 | 4 162.00 | | 33 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 274.00 | 71 529.00 | 56 491.00 | 224 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 989.00 | 276 989.00 | | 276 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 351.00 | 1 098 351.00 | | 1 098 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VB T. V. A. | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 495.00 | 90 422.00 | 332 073.00 | 422 495.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 992.00 | | | 295 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 327.00 | 1 274 204.00 | 16 123.00 | 1 290 327.00 |
VW T.V.A. | 242 283.00 | 242 283.00 | | 242 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 797.00 | 746 724.00 | 582 073.00 | 1 328 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 038.00 | | | 205 038.00 |
ST Autres comptes | 355 026.00 | | | 355 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127 849.00 | | | 1 127 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 205.00 | | | 776 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 662.00 | | | 1 809 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |