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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AN Terrains | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
AP Constructions | 504 758.00 | 481 778.00 | 22 980.00 | 504 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 746.00 | 196 481.00 | 19 265.00 | 215 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 942.00 | 38 755.00 | 14 187.00 | 52 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 256.00 | 720 858.00 | 83 397.00 | 804 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
BP En cours de production de services | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 097.00 | 2 363.00 | 222 734.00 | 225 097.00 |
BZ Autres créances | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CF Disponibilités | 225 086.00 | | 225 086.00 | 225 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 784.00 | 2 363.00 | 683 421.00 | 685 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 040.00 | 723 222.00 | 766 818.00 | 1 490 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 465.00 | | | 361 465.00 |
DH Report à nouveau | -25 828.00 | | | -25 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 451 555.00 | | | 451 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
EA Autres dettes | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 818.00 | | | 766 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 567.00 | | 3 189.00 | 801 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 804 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 432.00 | | 3 189.00 | 786 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 562.00 | 15 297.00 | | 705 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 717.00 | 15 297.00 | | 701 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | 1 564.00 | 1 789.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | 1 564.00 | 1 789.00 | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | 1 564.00 | 1 789.00 | 2 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 1 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 222 261.00 | 222 261.00 | | 222 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 705.00 | 240 637.00 | 1 068.00 | 241 705.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 263.00 | 315 263.00 | | 315 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
ST Autres comptes | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
YT Sous‐traitance | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 462.00 | | | 322 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 578.00 | | | 218 578.00 |