| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 474.00 | 3 845.00 | 86 629.00 | 90 474.00 |
AN Terrains | 397 295.00 | | 397 295.00 | 397 295.00 |
AP Constructions | 1 589 179.00 | 56 734.00 | 1 532 446.00 | 1 589 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 463.00 | 41 353.00 | 109.00 | 41 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 259.00 | 335 234.00 | 15 026.00 | 350 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 270.00 | 437 166.00 | 2 173 104.00 | 2 610 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 082.00 | | 174 082.00 | 174 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 352.00 | 437 166.00 | 2 347 187.00 | 2 784 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 664.00 | 800.00 | | 17 664.00 |
DG Autres réserves | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 488.00 | 16 864.00 | | -7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 950.00 | 1 036 438.00 | | 1 028 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 891.00 | 1 352 645.00 | | 1 285 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | 862.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115.00 | 23 910.00 | | 19 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 22 025.00 | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 98 350.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 237.00 | 1 506 402.00 | | 1 318 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 187.00 | 2 542 839.00 | | 2 347 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 575.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 800.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | 640.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 711.00 | 283 311.00 | | 289 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 199.00 | 266 447.00 | | 297 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 488.00 | 16 864.00 | | -7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 591.00 | 52 575.00 | | 384 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 419.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 165.00 | 52 156.00 | | 381 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 891.00 | 69 334.00 | 206 442.00 | 1 285 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 688.00 | 25 628.00 | 60.00 | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 185.00 | 96 628.00 | 206 442.00 | 1 313 185.00 |