| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
AN Terrains | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
AP Constructions | 3 476 082.00 | 3 108 860.00 | 367 222.00 | 3 476 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 574.00 | 653 810.00 | 217 764.00 | 871 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 173.00 | 896 527.00 | 177 646.00 | 1 074 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 480.00 | 4 687 720.00 | 892 760.00 | 5 580 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414 304.00 | 15 789.00 | 7 398 515.00 | 7 414 304.00 |
BZ Autres créances | 325 855.00 | | 325 855.00 | 325 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 814 289.00 | | 5 814 289.00 | 5 814 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 115 991.00 | 15 789.00 | 15 100 202.00 | 15 115 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 696 471.00 | 4 703 509.00 | 15 992 962.00 | 20 696 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 812 685.00 | 7 965 251.00 | | 6 812 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388 474.00 | 1 847 435.00 | | 3 388 474.00 |
DL TOTAL (I) | 11 301 159.00 | 10 912 685.00 | | 11 301 159.00 |
DP Provisions pour risques | 249 670.00 | 260 427.00 | | 249 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 670.00 | 260 427.00 | | 249 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 075.00 | 5 259 272.00 | | 1 484 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 158.00 | 2 294 579.00 | | 2 742 158.00 |
EA Autres dettes | 215 899.00 | 263 858.00 | | 215 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 133.00 | 7 817 709.00 | | 4 442 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 992 962.00 | 18 990 821.00 | | 15 992 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 591 054.00 | | 44 591 054.00 | 44 591 054.00 |
FD Production vendue biens | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
FG Production vendue services | 193 713.00 | 1 186 885.00 | 1 380 598.00 | 193 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 833 259.00 | 1 186 885.00 | 46 020 144.00 | 44 833 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 280 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 070 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 287 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 992 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 2 746.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 175.00 | 12 250.00 | | 322 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 675.00 | 14 996.00 | | 326 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 861.00 | 2 942.00 | | 87 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 946.00 | 2 942.00 | | 87 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 729.00 | 12 054.00 | | 238 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595 855.00 | 339 556.00 | | 595 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254 506.00 | 744 294.00 | | 1 254 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 614 133.00 | 44 523 500.00 | | 46 614 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 225 660.00 | 42 676 065.00 | | 43 225 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388 474.00 | 1 847 435.00 | | 3 388 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 082.00 | | 386 807.00 | 5 345 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 409.00 | 5 580 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 409.00 | 5 476 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316 558.00 | | 311 822.00 | 5 316 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 985.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 199.00 | 282 068.00 | 63 547.00 | 4 469 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 675.00 | 282 068.00 | 63 547.00 | 4 440 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 427.00 | 149 670.00 | 160 427.00 | 260 427.00 |
6T Sur comptes clients | 18 149.00 | 83.00 | 2 443.00 | 18 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 149.00 | 83.00 | 2 443.00 | 18 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 576.00 | 149 753.00 | 162 870.00 | 278 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 753.00 | 162 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 075.00 | 1 484 075.00 | | 1 484 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 699.00 | 1 342 699.00 | | 1 342 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 011.00 | 764 011.00 | | 764 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527 250.00 | 527 250.00 | | 527 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 899.00 | 215 899.00 | | 215 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
UX Autres créances clients | 7 394 413.00 | 7 394 413.00 | | 7 394 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 260 575.00 | 260 575.00 | | 260 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 855 108.00 | 7 780 123.00 | 74 985.00 | 7 855 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 133.00 | 4 442 133.00 | | 4 442 133.00 |