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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 794.00 | 226 983.00 | 17 811.00 | 244 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 247.00 | 82 266.00 | 2 981.00 | 85 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 946.00 | 325 667.00 | 145 279.00 | 470 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
BZ Autres créances | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CF Disponibilités | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 667.00 | | 318 667.00 | 318 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 613.00 | 325 667.00 | 463 946.00 | 789 613.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
DG Autres réserves | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
DH Report à nouveau | -8 707.00 | | | -8 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 175.00 | -8 707.00 | | 174 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 409.00 | 8 009.00 | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 239 233.00 | 67 658.00 | | 239 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 430.00 | 42 344.00 | | 12 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 064.00 | 106 634.00 | | 89 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 143.00 | | 29 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 590.00 | 98 176.00 | | 93 590.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 713.00 | 276 390.00 | | 224 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 946.00 | 344 048.00 | | 463 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 713.00 | 263 959.00 | | 224 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 946.00 | | | 470 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 377.00 | | | 138 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 041.00 | | | 330 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 044.00 | 14 623.00 | | 311 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | 406.00 | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 032.00 | 14 217.00 | | 295 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VI Groupe et associés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 336.00 | 123 336.00 | | 123 336.00 |
VW T.V.A. | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 713.00 | 224 713.00 | | 224 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | 5 904.00 | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 420.00 | 11 477.00 | | 14 420.00 |
ST Autres comptes | 79 813.00 | 60 748.00 | | 79 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 060.00 | 68 263.00 | | 66 060.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 80 713.00 | 147 724.00 | | 80 713.00 |
YT Sous‐traitance | 80 367.00 | 53 823.00 | | 80 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 600.00 | 3 212.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 520.00 | 9 116.00 | | 11 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 962.00 | 108 979.00 | | 180 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 897.00 | 37 016.00 | | 53 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 927.00 | 194 311.00 | | 243 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |