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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 2 649.00 | 3 086.00 | 5 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | 10 008.00 | 3 622.00 | 13 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 947.00 | 570 876.00 | 136 070.00 | 706 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 057.00 | 71 553.00 | 22 504.00 | 94 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 680.00 | 307 680.00 | | 307 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 221.00 | 1 027 214.00 | 191 007.00 | 1 218 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 494.00 | | 755 494.00 | 755 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 531.00 | | 548 531.00 | 548 531.00 |
BZ Autres créances | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
CF Disponibilités | 238 736.00 | | 238 736.00 | 238 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 501.00 | | 1 680 501.00 | 1 680 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 722.00 | 1 027 214.00 | 1 871 508.00 | 2 898 722.00 |
CU Autres participations | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | 619 120.00 | 593 814.00 | | 619 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 308.00 | 25 306.00 | | 148 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 745.00 | 1 078 437.00 | | 1 226 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 480.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | 2 491.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 079.00 | 362 794.00 | | 162 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 770.00 | 166 275.00 | | 200 770.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 4 231.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 763.00 | 816 270.00 | | 644 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 508.00 | 1 894 708.00 | | 1 871 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 327.00 | 283 715.00 | 308 042.00 | 24 327.00 |
FD Production vendue biens | 426 372.00 | 1 296 678.00 | 1 723 049.00 | 426 372.00 |
FG Production vendue services | 153 716.00 | 283 000.00 | 436 716.00 | 153 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 415.00 | 1 863 392.00 | 2 467 807.00 | 604 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 427.00 | 15 859.00 | | 8 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 327.00 | 15 859.00 | | 20 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | 1 977.00 | | 11 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 040.00 | 1 977.00 | | 11 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 287.00 | 13 882.00 | | 9 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 441.00 | -60 561.00 | | -46 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 684.00 | 2 472 210.00 | | 2 489 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 377.00 | 2 446 904.00 | | 2 341 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 308.00 | 25 306.00 | | 148 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 221.00 | | 8 993.00 | 1 271 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 397 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 994.00 | 1 218 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 940.00 | 801 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 136.00 | | 4 228.00 | 15 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 178.00 | | 4 765.00 | 858 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 907.00 | | | 397 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 569.00 | 62 457.00 | 61 940.00 | 654 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 1 753.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 665.00 | 60 704.00 | 61 940.00 | 643 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 079.00 | 162 079.00 | | 162 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 680.00 | | 307 680.00 | 307 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
UX Autres créances clients | 548 531.00 | 548 531.00 | | 548 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VC Groupe et associés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 305.00 | 681 899.00 | 333 405.00 | 1 015 305.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 519.00 | 643 519.00 | | 643 519.00 |