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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 584.00 | 14 973.00 | 1 611.00 | 16 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 511.00 | 108 048.00 | 56 463.00 | 164 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 478.00 | 123 021.00 | 104 456.00 | 227 478.00 |
BZ Autres créances | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CF Disponibilités | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 304.00 | 123 021.00 | 146 282.00 | 269 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DL TOTAL (I) | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 282.00 | | | 146 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 123.00 | | 236 123.00 | 236 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 123.00 | | 236 123.00 | 236 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 851.00 | | | 232 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 850.00 | | 20 244.00 | 237 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 617.00 | 227 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 617.00 | 181 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 468.00 | | 20 244.00 | 191 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 223.00 | 30 415.00 | 30 617.00 | 123 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 223.00 | 30 415.00 | 30 617.00 | 123 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VI Groupe et associés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 036.00 | 13 389.00 | 647.00 | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
ST Autres comptes | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |