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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 631.00 | 66 669.00 | 961.00 | 67 631.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 447 411.00 | 317 532.00 | 129 879.00 | 447 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 607.00 | 134 041.00 | 24 565.00 | 158 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 179.00 | 265 771.00 | 292 407.00 | 558 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 165.00 | 784 013.00 | 614 150.00 | 1 398 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BP En cours de production de services | 478 911.00 | | 478 911.00 | 478 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 637.00 | 287 579.00 | 3 044 057.00 | 3 331 637.00 |
BZ Autres créances | 164 387.00 | | 164 387.00 | 164 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CF Disponibilités | 4 145 925.00 | | 4 145 925.00 | 4 145 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 318 883.00 | 287 579.00 | 8 031 304.00 | 8 318 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 049.00 | 1 071 594.00 | 8 645 454.00 | 9 717 049.00 |
CU Autres participations | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 680 821.00 | 2 483 177.00 | | 1 680 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 400.00 | 115 243.00 | | 305 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 221.00 | 3 148 421.00 | | 2 536 221.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 000.00 | 2 014 412.00 | | 2 005 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 578.00 | 61 448.00 | | 22 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 700.00 | 2 706 615.00 | | 2 668 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 819.00 | 1 116 933.00 | | 1 202 819.00 |
EA Autres dettes | 28 719.00 | 16 403.00 | | 28 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 414.00 | 149 615.00 | | 111 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 039 233.00 | 6 065 427.00 | | 6 039 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 454.00 | 9 283 848.00 | | 8 645 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
FG Production vendue services | 16 175 250.00 | | 16 175 250.00 | 16 175 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 218 227.00 | | 16 218 227.00 | 16 218 227.00 |
FM Production stockée | | | 205 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 445 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 699 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 868 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 574.00 | 6 663.00 | | 10 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 958.00 | 26 250.00 | | 104 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 534.00 | 32 913.00 | | 122 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 6 309.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 343.00 | 19 607.00 | | 88 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 714.00 | 25 917.00 | | 91 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 819.00 | 6 995.00 | | 30 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 341.00 | 7 810.00 | | 93 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 109.00 | 70 103.00 | | 180 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 564 338.00 | 15 555 126.00 | | 16 564 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 258 937.00 | 15 439 882.00 | | 16 258 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 400.00 | 115 243.00 | | 305 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 771.00 | 108 808.00 | | 179 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 342.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 700.00 | 2 668 700.00 | | 2 668 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 542.00 | 2 986 542.00 | | 2 986 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 095.00 | 345 095.00 | | 345 095.00 |
VB T. V. A. | 145 164.00 | 145 164.00 | | 145 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 000.00 | 330 115.00 | 1 674 885.00 | 2 005 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 240.00 | 3 563 278.00 | 69 962.00 | 3 633 240.00 |
VW T.V.A. | 676 776.00 | 676 776.00 | | 676 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 655.00 | 4 341 770.00 | 1 674 885.00 | 6 016 655.00 |