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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 537.00 | 16 292.00 | 244.00 | 16 537.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 922.00 | 211 064.00 | 34 857.00 | 245 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 242.00 | 153 957.00 | 2 284.00 | 156 242.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 449.00 | 381 314.00 | 104 135.00 | 485 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
BN En cours de production de biens | 149 776.00 | | 149 776.00 | 149 776.00 |
BP En cours de production de services | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BZ Autres créances | 347 085.00 | | 347 085.00 | 347 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 319.00 | | 687 319.00 | 687 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 769.00 | 381 314.00 | 791 455.00 | 1 172 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
CU Autres participations | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 901.00 | 14 461.00 | | 17 901.00 |
DG Autres réserves | 84 062.00 | 38 711.00 | | 84 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 575.00 | 68 790.00 | | 36 575.00 |
DL TOTAL (I) | 338 539.00 | 321 963.00 | | 338 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 704.00 | 109 623.00 | | 227 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | 390.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 288.00 | 259 385.00 | | 103 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 580.00 | 113 396.00 | | 99 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 013.00 | | |
EA Autres dettes | 21 010.00 | 3 631.00 | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 915.00 | 491 441.00 | | 452 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 455.00 | 813 404.00 | | 791 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 040.00 | 480 547.00 | | 431 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 449.00 | | | 485 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 164.00 | | | 402 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 054.00 | 18 259.00 | | 363 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 941.00 | 351.00 | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 113.00 | 17 908.00 | | 347 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VC Groupe et associés | 283 100.00 | 283 100.00 | | 283 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 704.00 | 207 160.00 | 20 544.00 | 227 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -176 408.00 | | | -176 408.00 |
VP Divers | 347 085.00 | 347 085.00 | | 347 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 556.00 | 404 321.00 | 18 235.00 | 422 556.00 |
VW T.V.A. | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 584.00 | 431 040.00 | 20 544.00 | 451 584.00 |