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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 300.00 | 257 811.00 | 26 489.00 | 284 300.00 |
AH Fonds commercial | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
AP Constructions | 162 609.00 | 62 608.00 | 100 000.00 | 162 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 481.00 | 318 329.00 | 372 152.00 | 690 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 308.00 | 179 225.00 | 127 083.00 | 306 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 593.00 | 817 973.00 | 758 620.00 | 1 576 593.00 |
BT Marchandises | 5 892 448.00 | 135 751.00 | 5 756 698.00 | 5 892 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 063.00 | 2 129.00 | 3 600 934.00 | 3 603 063.00 |
BZ Autres créances | 1 257 874.00 | | 1 257 874.00 | 1 257 874.00 |
CF Disponibilités | 352 940.00 | | 352 940.00 | 352 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 198 652.00 | 137 880.00 | 11 060 772.00 | 11 198 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 245.00 | 955 853.00 | 11 819 392.00 | 12 775 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 518.00 | -864 082.00 | | -483 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 661.00 | 380 564.00 | | -20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 821.00 | 3 020 482.00 | | 2 999 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 2 346 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 352.00 | 6 905 598.00 | | 7 166 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 754.00 | 474 414.00 | | 683 754.00 |
EA Autres dettes | 933 465.00 | 932 190.00 | | 933 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 819 571.00 | 10 658 201.00 | | 8 819 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 819 392.00 | 13 678 683.00 | | 11 819 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 846 795.00 | | 25 846 795.00 | 25 846 795.00 |
FG Production vendue services | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 945 939.00 | | 25 945 939.00 | 25 945 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 003 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 023 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 982 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 770.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 451.00 | 1 770.00 | | 22 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 451.00 | -1 770.00 | | -22 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 003 601.00 | 22 477 788.00 | | 26 003 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 024 262.00 | 22 097 224.00 | | 26 024 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 661.00 | 380 564.00 | | -20 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 820.00 | | 17 773.00 | 1 558 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 224.00 | | | 336 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 106.00 | | 16 292.00 | 1 143 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 491.00 | | 1 481.00 | 79 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 382.00 | 191 592.00 | | 626 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 951.00 | 56 860.00 | | 200 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 431.00 | 134 732.00 | | 425 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 352.00 | 7 166 352.00 | | 7 166 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 379.00 | 190 563.00 | 111 816.00 | 302 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 465.00 | 933 465.00 | | 933 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 508.00 | 3 600 508.00 | | 3 600 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 622 116.00 | 622 116.00 | | 622 116.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 423.00 | 580 423.00 | | 580 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 235.00 | 4 950 708.00 | 83 527.00 | 5 034 235.00 |
VW T.V.A. | 284 797.00 | 284 797.00 | | 284 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 819 571.00 | 8 707 755.00 | 111 816.00 | 8 819 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |