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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 392.00 | 3 508.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 666.00 | 28 059.00 | 7 607.00 | 35 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 566.00 | 28 451.00 | 11 115.00 | 39 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 900.00 | 12 398.00 | 129 502.00 | 141 900.00 |
BZ Autres créances | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CF Disponibilités | 157 977.00 | | 157 977.00 | 157 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 870.00 | 12 398.00 | 326 472.00 | 338 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 436.00 | 40 849.00 | 337 587.00 | 378 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 268.00 | 83 390.00 | | 127 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 760.00 | 43 878.00 | | 46 760.00 |
DL TOTAL (I) | 207 578.00 | 160 818.00 | | 207 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 80.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 279.00 | 115 380.00 | | 78 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817.00 | 37 279.00 | | 37 817.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 10 273.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 009.00 | 163 014.00 | | 130 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 587.00 | 323 832.00 | | 337 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 019.00 | | 298 019.00 | 298 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 019.00 | | 298 019.00 | 298 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 8 785.00 | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 071.00 | 326 466.00 | | 300 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 310.00 | 282 588.00 | | 253 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 760.00 | 43 878.00 | | 46 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 266.00 | | 5 300.00 | 34 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | | 5 300.00 | 34 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 785.00 | 8 666.00 | | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | 8 666.00 | | 19 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VC Groupe et associés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 893.00 | 166 015.00 | 14 878.00 | 180 893.00 |
VW T.V.A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 009.00 | 130 009.00 | | 130 009.00 |