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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 681 986.00 | 635 089.00 | 46 897.00 | 681 986.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 193.00 | 644 027.00 | 49 166.00 | 693 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 820.00 | 13 858.00 | 88 962.00 | 102 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
084 Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 270.00 | 13 858.00 | 184 412.00 | 198 270.00 |
110 Total général Actif | 891 463.00 | 657 885.00 | 233 578.00 | 891 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 975.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 81.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 22 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 321.00 | 421 011.00 | | 313 321.00 |
222 Production stockée | 12 072.00 | -13 756.00 | | 12 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 472.00 | 6 626.00 | | 9 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 865.00 | 414 881.00 | | 334 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 034.00 | 124 678.00 | | 111 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 174.00 | -9 682.00 | | -3 174.00 |
242 Autres charges externes. | 70 184.00 | 78 663.00 | | 70 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 3 214.00 | | 3 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 983.00 | 127 196.00 | | 92 983.00 |
252 Charges sociales | 41 787.00 | 57 059.00 | | 41 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 597.00 | 8 947.00 | | 13 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 251.00 | 13 607.00 | | 251.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 275.00 | 403 682.00 | | 330 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 590.00 | 11 198.00 | | 4 590.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 606.00 | 424.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 987.00 | 8 899.00 | | 3 987.00 |