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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 296.00 | 65 214.00 | 14 081.00 | 79 296.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 21 799.00 | 2 306.00 | 19 492.00 | 21 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 837.00 | 2 746 531.00 | 145 306.00 | 2 891 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 016.00 | 75 563.00 | 132 452.00 | 208 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 265 071.00 | 2 889 616.00 | 9 375 455.00 | 12 265 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849 786.00 | 373 835.00 | 1 475 950.00 | 1 849 786.00 |
BN En cours de production de biens | 684 432.00 | 46 563.00 | 637 869.00 | 684 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 301.00 | 348 054.00 | 479 247.00 | 827 301.00 |
BT Marchandises | 37 290.00 | 17 225.00 | 20 065.00 | 37 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 566.00 | 401 633.00 | 2 548 933.00 | 2 950 566.00 |
BZ Autres créances | 730 299.00 | | 730 299.00 | 730 299.00 |
CF Disponibilités | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 216.00 | 1 187 311.00 | 6 061 904.00 | 7 249 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 514 288.00 | 4 076 928.00 | 15 437 360.00 | 19 514 288.00 |
CU Autres participations | 8 656 665.00 | | 8 656 665.00 | 8 656 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 435 738.00 | 4 435 738.00 | | 4 435 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 694.00 | 411 694.00 | | 411 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
DG Autres réserves | 374 258.00 | 620 179.00 | | 374 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 905.00 | -245 920.00 | | -1 016 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 078.00 | 5 232 984.00 | | 4 216 078.00 |
DP Provisions pour risques | 423 321.00 | 501 989.00 | | 423 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 321.00 | 501 989.00 | | 423 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 140.00 | 1 546 069.00 | | 866 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 881.00 | 638 111.00 | | 819 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 803.00 | | | 234 803.00 |
EA Autres dettes | 8 877 134.00 | 8 811 375.00 | | 8 877 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 797 959.00 | 10 995 843.00 | | 10 797 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 437 360.00 | 16 730 817.00 | | 15 437 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797 959.00 | 10 995 843.00 | | 10 797 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 127.00 | 281 523.00 | 2 199 650.00 | 1 918 127.00 |
FD Production vendue biens | 7 045 329.00 | 1 096 830.00 | 8 142 160.00 | 7 045 329.00 |
FG Production vendue services | 719 177.00 | 10 934.00 | 730 111.00 | 719 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 682 634.00 | 1 389 288.00 | 11 071 922.00 | 9 682 634.00 |
FM Production stockée | | | -168 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 170 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 441 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 643 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 498 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 419.00 | 91 031.00 | | 8 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419.00 | 91 031.00 | | 8 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 65 713.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 65 713.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 308.00 | 25 317.00 | | 8 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 046.00 | -221 264.00 | | -473 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 179 013.00 | 13 800 985.00 | | 11 179 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 919.00 | 14 046 906.00 | | 12 195 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 905.00 | -245 920.00 | | -1 016 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 081 660.00 | | 186 372.00 | 12 081 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 12 265 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 3 147 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 191.00 | | 36 227.00 | 424 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 803.00 | | 150 144.00 | 3 000 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656 665.00 | | | 8 656 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 014.00 | 129 581.00 | 979.00 | 2 761 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 068.00 | 22 145.00 | | 43 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 945.00 | 107 436.00 | 979.00 | 2 717 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 989.00 | | 78 668.00 | 501 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 670 559.00 | 785 678.00 | 670 559.00 | 670 559.00 |
6T Sur comptes clients | 584 094.00 | 4 224.00 | 186 685.00 | 584 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 653.00 | 789 902.00 | 857 244.00 | 1 254 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 643.00 | 789 902.00 | 935 912.00 | 1 756 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 902.00 | 935 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 140.00 | 866 140.00 | | 866 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 830.00 | 268 830.00 | | 268 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 047.00 | 278 047.00 | | 278 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 803.00 | 234 803.00 | | 234 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 747.00 | 221 747.00 | | 221 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 109.00 | 2 543 109.00 | | 2 543 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 457.00 | 407 457.00 | | 407 457.00 |
VB T. V. A. | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 655 386.00 | 8 655 386.00 | | 8 655 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 054.00 | 475 054.00 | | 475 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 567.00 | 3 718 567.00 | | 3 718 567.00 |
VW T.V.A. | 231 336.00 | 231 336.00 | | 231 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 797 959.00 | 10 797 959.00 | | 10 797 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 971.00 | 52 459.00 | | 55 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 562.00 | 221 113.00 | | 192 562.00 |
ST Autres comptes | 1 448 038.00 | 1 709 823.00 | | 1 448 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 764.00 | 610 579.00 | | 615 764.00 |
YT Sous‐traitance | 66 001.00 | 106 931.00 | | 66 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 941 050.00 | 1 158 520.00 | | 941 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 656.00 | 122 063.00 | | 120 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 628.00 | 174 522.00 | | 176 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 367 237.00 | 2 361 249.00 | | 2 367 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658 096.00 | 1 721 649.00 | | 1 658 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 263 417.00 | 3 806 967.00 | | 3 263 417.00 |