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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 452.00 | 121 600.00 | 13 852.00 | 135 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884 106.00 | 3 061 787.00 | 822 319.00 | 3 884 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910 171.00 | 2 291 277.00 | 3 618 894.00 | 5 910 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 068 662.00 | 5 494 988.00 | 4 573 674.00 | 10 068 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 410 283.00 | 2 615.00 | 13 407 668.00 | 13 410 283.00 |
BZ Autres créances | 2 909 488.00 | | 2 909 488.00 | 2 909 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 091.00 | 75 204.00 | 71 887.00 | 147 091.00 |
CF Disponibilités | 6 762 249.00 | | 6 762 249.00 | 6 762 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 368 472.00 | 77 820.00 | 23 290 652.00 | 23 368 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 437 134.00 | 5 572 808.00 | 27 864 326.00 | 33 437 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 456 783.00 | | | 3 456 783.00 |
DH Report à nouveau | 365 997.00 | | | 365 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 936.00 | | | 1 475 936.00 |
DK Provisions réglementées | 234 610.00 | | | 234 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 327.00 | | | 5 753 327.00 |
DP Provisions pour risques | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 153.00 | | | 2 434 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 827.00 | | | 419 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633 123.00 | | | 1 633 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180 635.00 | | | 9 180 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 626.00 | | | 4 445 626.00 |
EA Autres dettes | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 810 233.00 | | | 3 810 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 018 026.00 | | | 22 018 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 864 326.00 | | | 27 864 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 904 490.00 | | | 18 904 490.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 419 790.00 | | 50 419 790.00 | 50 419 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 419 790.00 | | 50 419 790.00 | 50 419 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 588 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 767 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 858 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 116 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 818.00 | | | 352 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 391.00 | | | 663 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 751 072.00 | | | 50 751 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 275 135.00 | | | 49 275 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 936.00 | | | 1 475 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 305.00 | | 1 099 452.00 | 9 553 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 103 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 229.00 | 567 866.00 | 10 068 662.00 | 16 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | 557 866.00 | 9 814 601.00 | 16 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 537.00 | | 16 160.00 | 134 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312 936.00 | | 1 075 760.00 | 9 312 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 831.00 | | 7 532.00 | 105 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 586.00 | 898 715.00 | 532 312.00 | 5 128 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 955.00 | 6 644.00 | | 114 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 630.00 | 892 070.00 | 532 312.00 | 5 013 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 557.00 | 60 616.00 | 33 563.00 | 207 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 089.00 | 40 882.00 | | 52 089.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 615.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 908.00 | | 3 703.00 | 78 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 908.00 | 2 615.00 | 3 703.00 | 78 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 555.00 | 104 115.00 | 37 267.00 | 338 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 616.00 | 33 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180 635.00 | 9 180 635.00 | | 9 180 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 574.00 | 832 574.00 | | 832 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 533.00 | 895 533.00 | | 895 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 810 233.00 | 3 810 233.00 | | 3 810 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
UX Autres créances clients | 13 410 283.00 | 13 410 283.00 | | 13 410 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 428 852.00 | 428 852.00 | | 428 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 859.00 | 2 409 859.00 | | 2 409 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 153.00 | 953 741.00 | 1 480 412.00 | 2 434 153.00 |
VI Groupe et associés | 419 827.00 | 419 827.00 | | 419 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 597.00 | | | 990 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371 193.00 | 16 344 018.00 | 27 175.00 | 16 371 193.00 |
VW T.V.A. | 2 649 735.00 | 2 649 735.00 | | 2 649 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 384 902.00 | 18 904 490.00 | 1 480 412.00 | 20 384 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |