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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 516 214.00 | 283 595.00 | 232 618.00 | 516 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 352.00 | 102 266.00 | 15 086.00 | 117 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 822.00 | 531 811.00 | 113 011.00 | 644 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 947.00 | 925 412.00 | 512 535.00 | 1 437 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
BT Marchandises | 854 354.00 | 20 488.00 | 833 866.00 | 854 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 910.00 | | 161 910.00 | 161 910.00 |
BZ Autres créances | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
CF Disponibilités | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 373.00 | 20 488.00 | 1 302 885.00 | 1 323 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 321.00 | 945 900.00 | 1 815 420.00 | 2 761 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 577.00 | | | 601 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
DL TOTAL (I) | 743 748.00 | | | 743 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 849.00 | | | 205 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 777.00 | | | 565 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
EA Autres dettes | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 672.00 | | | 1 071 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 420.00 | | | 1 815 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 717.00 | | | 901 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 640.00 | 70 773.00 | | 854 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | 18.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 918.00 | 70 755.00 | | 846 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 777.00 | 565 777.00 | | 565 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 161 910.00 | 161 910.00 | | 161 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 849.00 | 37 463.00 | 133 618.00 | 205 849.00 |
VI Groupe et associés | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 724.00 | 277 724.00 | | 277 724.00 |
VW T.V.A. | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 103.00 | 901 717.00 | 133 618.00 | 1 070 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 283 537.00 | | | 283 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 791.00 | | | 156 791.00 |
YT Sous‐traitance | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 649.00 | | | 758 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 161.00 | | | 593 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 463.00 | | | 725 463.00 |