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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 550.00 | 125 609.00 | 15 941.00 | 141 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 260.00 | 149 005.00 | 62 255.00 | 211 260.00 |
BT Marchandises | 768 657.00 | 97 509.00 | 671 148.00 | 768 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 957.00 | 175 476.00 | 731 481.00 | 906 957.00 |
BZ Autres créances | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
CF Disponibilités | 194 735.00 | | 194 735.00 | 194 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 394.00 | 272 985.00 | 1 821 410.00 | 2 094 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 655.00 | 421 990.00 | 1 883 665.00 | 2 305 655.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 810 016.00 | | | 810 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 988.00 | | | 1 034 988.00 |
DP Provisions pour risques | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 167.00 | | | 418 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 455.00 | | | 219 455.00 |
EA Autres dettes | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 940.00 | | | 813 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 665.00 | | | 1 883 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 940.00 | | | 813 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 876 969.00 | | 4 876 969.00 | 4 876 969.00 |
FG Production vendue services | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 466.00 | | 4 894 466.00 | 4 894 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 030.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 487.00 | | | 4 925 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 515.00 | | | 4 920 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 375.00 | | 2 885.00 | 208 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 157.00 | | 2 333.00 | 152 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 762.00 | | 552.00 | 45 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 413.00 | 6 593.00 | | 142 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 954.00 | 503.00 | | 9 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 459.00 | 6 090.00 | | 132 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 683.00 | | 23 946.00 | 58 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 97 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 955.00 | 104 521.00 | | 70 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 955.00 | 202 030.00 | | 70 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 638.00 | 202 030.00 | 23 946.00 | 129 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 167.00 | 418 167.00 | | 418 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 262.00 | 176 262.00 | | 176 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
UX Autres créances clients | 708 344.00 | | | 708 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 216.00 | 1 131 002.00 | 33 214.00 | 1 164 216.00 |
VW T.V.A. | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 940.00 | 813 940.00 | | 813 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
ST Autres comptes | 318 789.00 | | | 318 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
YT Sous‐traitance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 499.00 | | | 755 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 834.00 | | | 481 834.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 430.00 | | | 674 430.00 |