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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 2 205.00 | 191.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 8 395.00 | 4 676.00 | 13 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 294.00 | 23 267.00 | 40 027.00 | 63 294.00 |
BN En cours de production de biens | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BT Marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 429.00 | 23 267.00 | 100 162.00 | 123 429.00 |
CU Autres participations | 23 935.00 | 11 967.00 | 11 967.00 | 23 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 859.00 | 21 281.00 | | 13 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 522.00 | 7 578.00 | | -8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 32 837.00 | 56 359.00 | | 32 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 121.00 | 5 692.00 | | 7 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 915.00 | 26 894.00 | | 37 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 9 944.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 002.00 | 15 926.00 | | 13 002.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 325.00 | 58 456.00 | | 67 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 162.00 | 114 815.00 | | 100 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 125 338.00 | 36 482.00 | 161 821.00 | 125 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 221.00 | 36 482.00 | 162 703.00 | 126 221.00 |
FM Production stockée | | | 12 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 456.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 456.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 377.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293.00 | 1 293.00 | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 671.00 | 234 337.00 | | 178 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 193.00 | 226 759.00 | | 187 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 522.00 | 7 578.00 | | -8 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 981.00 | | 9 332.00 | 61 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 019.00 | 63 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | 16 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | | 6 632.00 | 13 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 115.00 | | 2 700.00 | 25 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541.00 | 3 758.00 | | 7 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 841.00 | 3 758.00 | | 6 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 2 155.00 | 4 966.00 | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 325.00 | 24 444.00 | 42 881.00 | 67 325.00 |