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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 663.00 | 1 358 537.00 | 195 126.00 | 1 553 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
AN Terrains | 215 607.00 | 48 444.00 | 167 163.00 | 215 607.00 |
AP Constructions | 39 470.00 | 32 736.00 | 6 734.00 | 39 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 998.00 | 1 275 090.00 | 361 908.00 | 1 636 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 604 982.00 | 2 980 199.00 | 13 624 783.00 | 16 604 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 346.00 | | 921 346.00 | 921 346.00 |
BZ Autres créances | 5 901 930.00 | | 5 901 930.00 | 5 901 930.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 188.00 | | 371 188.00 | 371 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 219 968.00 | 25 210.00 | 7 194 758.00 | 7 219 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 824 950.00 | 3 005 409.00 | 20 819 541.00 | 23 824 950.00 |
CU Autres participations | 13 061 060.00 | 200 000.00 | 12 861 060.00 | 13 061 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 720.00 | 1 484 480.00 | | 1 420 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 283 308.00 | | |
DG Autres réserves | 8 633 842.00 | | | 8 633 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 786 876.00 | 141 416.00 | | 4 786 876.00 |
DL TOTAL (I) | 15 044 682.00 | 14 112 449.00 | | 15 044 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 452.00 | 4 423 263.00 | | 4 489 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 112.00 | 220 409.00 | | 270 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 652.00 | 644 923.00 | | 846 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 824.00 | 36 720.00 | | 14 824.00 |
EA Autres dettes | 140 653.00 | 55 992.00 | | 140 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 693.00 | 5 382 314.00 | | 5 761 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 819 541.00 | 19 507 929.00 | | 20 819 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 015.00 | | 2 932 015.00 | 2 932 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 015.00 | | 2 932 015.00 | 2 932 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 152 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110 031.00 | 151 186.00 | | 3 110 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 031.00 | 151 186.00 | | 3 110 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 317.00 | 104 110.00 | | 597 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 317.00 | 104 110.00 | | 597 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512 714.00 | 47 076.00 | | 2 512 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 025.00 | 32 142.00 | | 22 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 155.00 | 95 227.00 | | 151 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 256.00 | 2 873 748.00 | | 8 435 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 381.00 | 2 732 331.00 | | 3 648 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 786 876.00 | 141 416.00 | | 4 786 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181 138.00 | | 1 931 221.00 | 15 181 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569 098.00 | | 17 357.00 | 1 569 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496 410.00 | 13 061 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 377.00 | 16 604 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 1 957 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 830.00 | | 183 605.00 | 1 784 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 827 210.00 | | 1 730 260.00 | 11 827 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 656.00 | 315 772.00 | 10 229.00 | 2 474 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260 642.00 | 97 896.00 | | 1 260 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 015.00 | 217 877.00 | 10 229.00 | 1 214 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 210.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 225 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 376.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 238 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 112.00 | 270 112.00 | | 270 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 771.00 | 562 771.00 | | 562 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 653.00 | 140 653.00 | | 140 653.00 |
UX Autres créances clients | 921 346.00 | 921 346.00 | | 921 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VC Groupe et associés | 5 489 009.00 | 5 489 009.00 | | 5 489 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 489 452.00 | 4 489 452.00 | | 4 489 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 188.00 | 371 188.00 | | 371 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 463.00 | 7 194 463.00 | | 7 194 463.00 |
VW T.V.A. | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 693.00 | 5 761 693.00 | | 5 761 693.00 |