| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AH Fonds commercial | 280 122.00 | 280 122.00 | | 280 122.00 |
AN Terrains | 317 108.00 | 317 108.00 | | 317 108.00 |
AP Constructions | 17 469.00 | 13 166.00 | 4 302.00 | 17 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 167.00 | 1 517 528.00 | 397 639.00 | 1 915 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 991.00 | 277 003.00 | 316 988.00 | 593 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 905.00 | 2 412 145.00 | 784 759.00 | 3 196 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 836.00 | | 210 836.00 | 210 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 077.00 | 35 269.00 | 601 807.00 | 637 077.00 |
BZ Autres créances | 1 575 202.00 | | 1 575 202.00 | 1 575 202.00 |
CF Disponibilités | 300 285.00 | | 300 285.00 | 300 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 017.00 | | 501 017.00 | 501 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 132.00 | 35 269.00 | 3 295 862.00 | 3 331 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 037.00 | 2 447 415.00 | 4 080 622.00 | 6 528 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 688 880.00 | 841 060.00 | | 688 880.00 |
DH Report à nouveau | | 1 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 195.00 | 146 325.00 | | 166 195.00 |
DK Provisions réglementées | 63 368.00 | 3 692.00 | | 63 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 935.00 | 1 146 064.00 | | 1 071 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 404 986.00 | 1 400 993.00 | | 1 404 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 986.00 | 1 467 993.00 | | 1 404 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 744.00 | 12 182.00 | | 97 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 482.00 | 683 445.00 | | 986 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 448.00 | 126 304.00 | | 141 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 340.00 | 204 229.00 | | 317 340.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 699.00 | 1 026 174.00 | | 1 603 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 622.00 | 3 640 232.00 | | 4 080 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 149.00 | 1 026 174.00 | | 1 551 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 763.00 | | 242 763.00 | 242 763.00 |
FD Production vendue biens | 725 963.00 | | 725 963.00 | 725 963.00 |
FG Production vendue services | 1 583 956.00 | | 1 583 956.00 | 1 583 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 683.00 | | 2 552 683.00 | 2 552 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 350.00 | |
GE Autres charges | | | 181 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 942.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 122 405.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | 33 559.00 | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 263 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 540.00 | 296 559.00 | | 33 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 675.00 | 3 692.00 | | 59 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 675.00 | 69 466.00 | | 59 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 135.00 | 227 092.00 | | -26 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 549.00 | 56 417.00 | | 64 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 441.00 | 2 825 851.00 | | 2 770 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 245.00 | 2 679 526.00 | | 2 604 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 195.00 | 146 325.00 | | 166 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 922.00 | | 830 263.00 | 2 818 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 280.00 | 3 196 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 280.00 | 2 906 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 340.00 | | | 287 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 583.00 | | 830 263.00 | 2 528 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 876.00 | 116 570.00 | 245 300.00 | 2 540 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 340.00 | | | 287 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 537.00 | 116 570.00 | 245 300.00 | 2 253 537.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 693.00 | 59 676.00 | | 3 693.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 993.00 | 71 351.00 | 134 357.00 | 1 467 993.00 |
6T Sur comptes clients | 18 371.00 | 20 414.00 | 3 514.00 | 18 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 371.00 | 20 414.00 | 3 514.00 | 18 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 056.00 | 151 440.00 | 137 871.00 | 1 490 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 764.00 | 137 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 483.00 | 986 483.00 | | 986 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 340.00 | 317 340.00 | | 317 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 594 482.00 | 594 482.00 | | 594 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VB T. V. A. | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 475.00 | 1 510 475.00 | | 1 510 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
VI Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VP Divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 017.00 | 501 017.00 | | 501 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 297.00 | 2 713 297.00 | 3 000.00 | 2 716 297.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 149.00 | 1 551 149.00 | | 1 551 149.00 |