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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 526.00 | 20 796.00 | 47 730.00 | 68 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 774.00 | 21 344.00 | 60 430.00 | 81 774.00 |
BT Marchandises | 156 092.00 | 2 833.00 | 153 258.00 | 156 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 845.00 | 14 355.00 | 174 490.00 | 188 845.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 502 283.00 | | 502 283.00 | 502 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 872.00 | 17 188.00 | 841 683.00 | 858 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 646.00 | 38 533.00 | 902 113.00 | 940 646.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DG Autres réserves | 149 442.00 | 214 563.00 | | 149 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 469.00 | -65 121.00 | | 100 469.00 |
DL TOTAL (I) | 356 416.00 | 255 947.00 | | 356 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 290.00 | 286 943.00 | | 252 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 283.00 | 38 445.00 | | 65 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 978.00 | 120 824.00 | | 162 978.00 |
EA Autres dettes | 54 171.00 | 19 130.00 | | 54 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 742.00 | 3 324.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 697.00 | 468 899.00 | | 545 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 113.00 | 724 846.00 | | 902 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 997.00 | 468 899.00 | | 357 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 651.00 | | 123.00 | 81 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 951.00 | | 123.00 | 68 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249.00 | 7 095.00 | | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | 7 095.00 | | 14 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 998.00 | 835.00 | | 1 998.00 |
6T Sur comptes clients | 10 302.00 | 5 512.00 | 1 459.00 | 10 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | 6 347.00 | 1 459.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | 6 347.00 | 1 459.00 | 12 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 347.00 | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 845.00 | 188 845.00 | | 188 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 290.00 | 64 590.00 | 187 700.00 | 252 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 479.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 097.00 | 200 497.00 | 12 600.00 | 213 097.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 697.00 | 357 997.00 | 187 700.00 | 545 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 4 556.00 | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | 7 863.00 | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 149 308.00 | 105 587.00 | | 149 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 344.00 | 52 973.00 | | 53 344.00 |
YT Sous‐traitance | 65 795.00 | 33 027.00 | | 65 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 1 587.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | 6 143.00 | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 546.00 | 148 719.00 | | 273 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 033.00 | 81 175.00 | | 162 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 143.00 | 199 450.00 | | 272 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |