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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 841.00 | 301 200.00 | 8 641.00 | 309 841.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 509.00 | 301 346.00 | 9 162.00 | 310 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
060 Stock marchandises | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
110 Total général Actif | 363 381.00 | 301 346.00 | 62 034.00 | 363 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 156.00 | 110 400.00 | | 109 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | | 2 829.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 499.00 | 113 229.00 | | 109 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 471.00 | 14 945.00 | | 13 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 907.00 | 378.00 | | 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 286.00 | 3 825.00 | | 3 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | -99.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 42 384.00 | 45 811.00 | | 42 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 407.00 | 7 374.00 | | 7 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 222.00 | 27 537.00 | | 27 222.00 |
252 Charges sociales | 11 532.00 | 11 559.00 | | 11 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 237.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 749.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 823.00 | 112 316.00 | | 106 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 675.00 | 913.00 | | 2 675.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 1 188.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 593.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | 310.00 | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 613.00 | 1 205.00 | | 1 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 305.00 | | | 308 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 210.00 | | | 8 210.00 |