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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AN Terrains | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
AP Constructions | 656 426.00 | 646 372.00 | 10 054.00 | 656 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 615.00 | 678 397.00 | 2 218.00 | 680 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398.00 | 9 334.00 | 64.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 644.00 | 1 334 848.00 | 68 796.00 | 1 403 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 886.00 | | 115 886.00 | 115 886.00 |
BN En cours de production de biens | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 399.00 | | 285 399.00 | 285 399.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 854.00 | | 472 854.00 | 472 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 498.00 | 1 334 848.00 | 541 650.00 | 1 876 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 447 950.00 | 447 950.00 | | 447 950.00 |
DH Report à nouveau | -620 104.00 | -538 654.00 | | -620 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 136.00 | -81 450.00 | | 84 136.00 |
DL TOTAL (I) | 186 982.00 | 102 846.00 | | 186 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 255.00 | 80 387.00 | | 119 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 350.00 | 157 701.00 | | 153 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | 94 336.00 | | 81 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 668.00 | 332 799.00 | | 354 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 650.00 | 435 645.00 | | 541 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 668.00 | 332 799.00 | | 354 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 877.00 | 387.00 | | 40 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 569.00 | | 150.00 | 1 403 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 403 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 1 392 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 763.00 | | 150.00 | 1 392 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 843.00 | 11 016.00 | 11.00 | 1 323 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 099.00 | 11 016.00 | 11.00 | 1 323 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 350.00 | 153 350.00 | | 153 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
UX Autres créances clients | 285 399.00 | 285 399.00 | | 285 399.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VP Divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 245.00 | 300 245.00 | | 300 245.00 |
VW T.V.A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 668.00 | 354 668.00 | | 354 668.00 |