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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 834.00 | 48 675.00 | 159.00 | 48 834.00 |
AH Fonds commercial | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 264.00 | 186 190.00 | 1 074.00 | 187 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 065.00 | 147 892.00 | 2 173.00 | 150 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 768.00 | 382 756.00 | 349 011.00 | 731 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 532.00 | | 113 532.00 | 113 532.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 153 001.00 | | 153 001.00 | 153 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 206.00 | | 286 206.00 | 286 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 974.00 | 382 756.00 | 635 218.00 | 1 017 974.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 946.00 | | | -209 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 536.00 | | | -37 536.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 441 592.00 | | | 441 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 218.00 | | | 635 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 073.00 | | 1 694.00 | 730 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 584.00 | | | 327 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 329.00 | | | 337 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 327.00 | | 1 694.00 | 16 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VP Divers | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |