| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
AP Constructions | 51 133.00 | 34 089.00 | 17 044.00 | 51 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 802.00 | 36 801.00 | 1.00 | 36 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 990.00 | 71 560.00 | 429.00 | 71 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 564.00 | 29 119.00 | 13 445.00 | 42 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 106.00 | 195 942.00 | 46 165.00 | 242 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BP En cours de production de services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 355.00 | 4 500.00 | 140 855.00 | 145 355.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 667.00 | 4 500.00 | 173 167.00 | 177 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 773.00 | 200 442.00 | 219 332.00 | 419 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
DH Report à nouveau | -53 172.00 | -105 745.00 | | -53 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 185.00 | 52 573.00 | | -66 185.00 |
DL TOTAL (I) | -37 846.00 | 28 339.00 | | -37 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 92 514.00 | | 73 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 252.00 | | | 285 252.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | 34 967.00 | | 18 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48.00 | 1 137.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 178.00 | 296 880.00 | | 257 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 332.00 | 325 219.00 | | 219 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 041.00 | | 385 041.00 | 385 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 041.00 | | 385 041.00 | 385 041.00 |
FM Production stockée | | | -5 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 355.00 | 93 122.00 | | 13 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 355.00 | 93 122.00 | | 13 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 120.00 | 5 183.00 | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 5 183.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | 87 940.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 449.00 | 591 867.00 | | 429 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 635.00 | 539 294.00 | | 495 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 185.00 | 52 573.00 | | -66 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 106.00 | | | 242 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 925.00 | | | 159 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 538.00 | 17 285.00 | | 149 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 166.00 | 17 285.00 | | 125 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 291 190.00 | | | 291 190.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
UX Autres créances clients | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 366.00 | 156 801.00 | 42 564.00 | 199 366.00 |
VW T.V.A. | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 178.00 | 257 178.00 | | 257 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
ST Autres comptes | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 707.00 | | | 174 707.00 |