| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 595.00 | 52 853.00 | 2 742.00 | 55 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 667.00 | 52 853.00 | 7 814.00 | 60 667.00 |
BT Marchandises | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 982.00 | | 213 982.00 | 213 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 649.00 | 52 853.00 | 221 796.00 | 274 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 764.00 | 105 245.00 | | 105 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 785.00 | 60 519.00 | | 55 785.00 |
DL TOTAL (I) | 169 934.00 | 174 149.00 | | 169 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 3 219.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 27 215.00 | | 31 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097.00 | 43 336.00 | | 16 097.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 862.00 | 74 620.00 | | 51 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 796.00 | 248 769.00 | | 221 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 380 075.00 | | 380 075.00 | 380 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 075.00 | | 380 075.00 | 380 075.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 225.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 225.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -186.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 15 936.00 | | 13 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 089.00 | 375 536.00 | | 380 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 304.00 | 315 017.00 | | 324 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 785.00 | 60 519.00 | | 55 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 213.00 | 4 640.00 | | 48 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 213.00 | 4 640.00 | | 48 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 924.00 | 58 852.00 | 5 072.00 | 63 924.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |